有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2024年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,027,612,283	96.39
親投資信託受益証券	日本	34,956,821	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	78,286,721	2.50
純資産総額		3,140,855,825	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2024年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,228,131,123	93.95
親投資信託受益証券	日本	17,093,114	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	61,975,051	4.74
純資産総額		1,307,199,288	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,266,221,591	94.96
親投資信託受益証券	日本	18,277,359	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	48,948,669	3.67
純資産総額		1,333,447,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2024年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	63,214,048	97.74
親投資信託受益証券	日本	659,716	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	800,564	1.24
純資産総額		64,674,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2024年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	94,786,917	92.70
親投資信託受益証券	日本	1,543,649	1.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	5,920,573	5.79
純資産総額		102,251,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)マネープールマザーファンド

2024年8月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	39,995,840	55.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	32,534,029	44.86
純資産総額		72,529,869	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。