有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,825,663,799	97.53
	内 ケイマン諸島	17,825,663,799	97.53
親投資信託受益証券		183,252,786	1.00
	内 日本	183,252,786	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,645,304	1.46
純資産総額		18,276,561,889	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,619,753,236	97.24
	内 ケイマン諸島	5,619,753,236	97.24
親投資信託受益証券		58,686,685	1.02
	内 日本	58,686,685	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,110,732	1.75
純資産総額		5,779,550,653	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,637,290,142	97.89
	内 ケイマン諸島	8,637,290,142	97.89
親投資信託受益証券		90,404,911	1.02
	内 日本	90,404,911	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,688,842	1.08
純資産総額		8,823,383,895	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		340,002,021	95.22
	内 ケイマン諸島	340,002,021	95.22
親投資信託受益証券		3,865,525	1.08
	内 日本	3,865,525	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,193,837	3.70
純資産総額		357,061,383	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		575,599,343	95.53
	内 ケイマン諸島	575,599,343	95.53
親投資信託受益証券		6,253,413	1.04
	内 日本	6,253,413	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,649,115	3.43
純資産総額		602,501,871	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,204,066,900	85.94
	内 日本	1,204,066,900	85.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,050,819	14.06
純資産総額		1,401,117,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。