有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(1)【投資状況】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,469,495,295	96.08
	内 ケイマン諸島	21,469,495,295	96.08
親投資信託受益証券		213,229,531	0.95
	内 日本	213,229,531	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		661,698,761	2.96
純資産総額		22,344,423,587	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,126,400,803	97.53
	内 ケイマン諸島	6,126,400,803	97.53
親投資信託受益証券		66,680,835	1.06
	内 日本	66,680,835	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,719,751	1.41
純資産総額		6,281,801,389	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,671,279,734	96.27
	内 ケイマン諸島	8,671,279,734	96.27
親投資信託受益証券		80,396,894	0.89
	内 日本	80,396,894	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,366,319	2.84
純資産総額		9,007,042,947	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		363,825,621	95.08
	内 ケイマン諸島	363,825,621	95.08
親投資信託受益証券		4,665,140	1.22
	内 日本	4,665,140	1.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,149,930	3.70
純資産総額		382,640,691	100.00

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		705,033,087	96.20
	内 ケイマン諸島	705,033,087	96.20
親投資信託受益証券		6,252,489	0.85
	内 日本	6,252,489	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,574,040	2.94
純資産総額		732,859,616	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,203,428,000	85.01
	内 日本	1,003,328,600	70.88
	内 フランス	100,069,700	7.07
	内 スウェーデン	100,029,700	7.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,135,289	14.99
純資産総額		1,415,563,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。