訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 19,037,218 | 19,180,843 | 1.1929 | 1.2019 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 276,293,920 | 278,542,712 | 1.1058 | 1.1148 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 2,125,729,144 | 2,140,497,825 | 1.2954 | 1.3044 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 3,149,132,732 | 3,170,198,589 | 1.3454 | 1.3544 |
| 平成25年9月末日 | 3,244,715,680 | - | 1.3448 | - |
| 10月末日 | 3,308,298,612 | - | 1.3749 | - |
| 11月末日 | 3,597,864,762 | - | 1.4497 | - |
| 12月末日 | 3,829,688,921 | - | 1.5057 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,875,310,001 | - | 1.4331 | - |
| 2月末日 | 4,231,619,898 | - | 1.4531 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 4,163,367,597 | 4,188,807,961 | 1.4729 | 1.4819 |
| 3月末日 | 4,414,694,743 | - | 1.4902 | - |
| 4月末日 | 4,197,432,066 | - | 1.4963 | - |
| 5月末日 | 3,931,464,182 | - | 1.5027 | - |
| 6月末日 | 3,877,688,798 | - | 1.5092 | - |
| 7月末日 | 3,718,251,060 | - | 1.5242 | - |
| 8月末日 | 3,985,395,500 | - | 1.5550 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 3,678,097,354 | 3,699,229,734 | 1.5665 | 1.5755 |
| 9月末日 | 3,854,653,410 | - | 1.5961 | - |
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