有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/10-2025/03/07)

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【提出】: 2025/05/30 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2015年9月7日)	13,838,579,280	14,184,148,614	1.2014	1.2314
第9特定期間末 (2016年3月7日)	15,137,011,914	15,584,941,519	1.0138	1.0438
第10特定期間末 (2016年9月7日)	14,017,217,084	14,348,559,202	0.8461	0.8661
第11特定期間末 (2017年3月7日)	14,910,562,190	15,246,958,011	0.8865	0.9065
第12特定期間末 (2017年9月7日)	11,639,283,589	11,850,402,576	0.7718	0.7858
第13特定期間末 (2018年3月7日)	9,614,005,350	9,802,499,052	0.7141	0.7281
第14特定期間末 (2018年9月7日)	8,765,108,027	8,882,222,700	0.6736	0.6826
第15特定期間末 (2019年3月7日)	7,055,225,617	7,161,007,137	0.6003	0.6093
第16特定期間末 (2019年9月9日)	5,509,017,413	5,570,085,932	0.5413	0.5473
第17特定期間末 (2020年3月9日)	4,316,683,891	4,370,678,031	0.4797	0.4857
第18特定期間末 (2020年9月7日)	3,947,744,196	3,999,252,807	0.4599	0.4659
第19特定期間末 (2021年3月8日)	3,183,900,500	3,209,171,894	0.5040	0.5080
第20特定期間末 (2021年9月7日)	2,978,471,380	2,999,919,182	0.5555	0.5595
第21特定期間末 (2022年3月7日)	2,558,472,829	2,576,469,833	0.5686	0.5726
第22特定期間末 (2022年9月7日)	2,605,792,432	2,622,418,676	0.6269	0.6309
第23特定期間末 (2023年3月7日)	2,651,894,703	2,667,798,325	0.6670	0.6710
第24特定期間末 (2023年9月7日)	2,730,700,837	2,745,757,020	0.7255	0.7295
第25特定期間末 (2024年3月7日)	2,687,608,866	2,701,853,981	0.7547	0.7587
2024年3月末日	2,692,268,314	-	0.7860	-
4月末日	2,685,020,693	-	0.7872	-
5月末日	2,600,919,710	-	0.7670	-
6月末日	2,648,145,140	-	0.7882	-
7月末日	2,594,691,256	-	0.7878	-
8月末日	2,457,242,580	-	0.7484	-
第26特定期間末 (2024年9月9日)	2,346,521,479	2,359,606,604	0.7173	0.7213
9月末日	2,413,253,468	-	0.7397	-
10月末日	2,541,847,581	-	0.7854	-
11月末日	2,548,896,659	-	0.7896	-
12月末日	2,516,874,016	-	0.7817	-
2025年1月末日	2,455,460,660	-	0.7730	-
2月末日	2,348,046,318	-	0.7405	-
第27特定期間末 (2025年3月7日)	2,286,730,401	2,299,363,469	0.7240	0.7280
3月末日	2,274,434,941	-	0.7241	-

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開示資料

決算