有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
- 【提出】
- 2019/12/02 9:31
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- 【項目】
- 105項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年3月7日) | 19,037,218 | 19,180,843 | 1.1929 | 1.2019 |
| 第2特定期間末 (2012年9月7日) | 276,293,920 | 278,542,712 | 1.1058 | 1.1148 |
| 第3特定期間末 (2013年3月7日) | 2,125,729,144 | 2,140,497,825 | 1.2954 | 1.3044 |
| 第4特定期間末 (2013年9月9日) | 3,149,132,732 | 3,170,198,589 | 1.3454 | 1.3544 |
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 4,163,367,597 | 4,188,807,961 | 1.4729 | 1.4819 |
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 3,678,097,354 | 3,699,229,734 | 1.5665 | 1.5755 |
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 10,839,570,980 | 11,046,928,282 | 1.5682 | 1.5982 |
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 13,838,579,280 | 14,184,148,614 | 1.2014 | 1.2314 |
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 15,137,011,914 | 15,584,941,519 | 1.0138 | 1.0438 |
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 14,017,217,084 | 14,348,559,202 | 0.8461 | 0.8661 |
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 14,910,562,190 | 15,246,958,011 | 0.8865 | 0.9065 |
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 11,639,283,589 | 11,850,402,576 | 0.7718 | 0.7858 |
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 9,614,005,350 | 9,802,499,052 | 0.7141 | 0.7281 |
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 8,765,108,027 | 8,882,222,700 | 0.6736 | 0.6826 |
| 2018年9月末日 | 8,854,834,526 | - | 0.6959 | - |
| 10月末日 | 7,755,567,005 | - | 0.6268 | - |
| 11月末日 | 7,901,202,916 | - | 0.6422 | - |
| 12月末日 | 6,916,359,498 | - | 0.5649 | - |
| 2019年1月末日 | 7,181,569,584 | - | 0.5945 | - |
| 2月末日 | 7,286,607,094 | - | 0.6127 | - |
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 7,055,225,617 | 7,161,007,137 | 0.6003 | 0.6093 |
| 3月末日 | 6,928,045,926 | - | 0.5937 | - |
| 4月末日 | 7,022,093,270 | - | 0.6066 | - |
| 5月末日 | 6,059,262,469 | - | 0.5461 | - |
| 6月末日 | 6,015,606,302 | - | 0.5576 | - |
| 7月末日 | 6,023,091,348 | - | 0.5703 | - |
| 8月末日 | 5,455,420,517 | - | 0.5325 | - |
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 5,509,017,413 | 5,570,085,932 | 0.5413 | 0.5473 |
| 9月末日 | 5,523,656,490 | - | 0.5479 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
