有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/11/30 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 106項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年3月7日)	19,037,218	19,180,843	1.1929	1.2019
第2特定期間末 (2012年9月7日)	276,293,920	278,542,712	1.1058	1.1148
第3特定期間末 (2013年3月7日)	2,125,729,144	2,140,497,825	1.2954	1.3044
第4特定期間末 (2013年9月9日)	3,149,132,732	3,170,198,589	1.3454	1.3544
第5特定期間末 (2014年3月7日)	4,163,367,597	4,188,807,961	1.4729	1.4819
第6特定期間末 (2014年9月8日)	3,678,097,354	3,699,229,734	1.5665	1.5755
第7特定期間末 (2015年3月9日)	10,839,570,980	11,046,928,282	1.5682	1.5982
第8特定期間末 (2015年9月7日)	13,838,579,280	14,184,148,614	1.2014	1.2314
第9特定期間末 (2016年3月7日)	15,137,011,914	15,584,941,519	1.0138	1.0438
第10特定期間末 (2016年9月7日)	14,017,217,084	14,348,559,202	0.8461	0.8661
第11特定期間末 (2017年3月7日)	14,910,562,190	15,246,958,011	0.8865	0.9065
第12特定期間末 (2017年9月7日)	11,639,283,589	11,850,402,576	0.7718	0.7858
第13特定期間末 (2018年3月7日)	9,614,005,350	9,802,499,052	0.7141	0.7281
第14特定期間末 (2018年9月7日)	8,765,108,027	8,882,222,700	0.6736	0.6826
第15特定期間末 (2019年3月7日)	7,055,225,617	7,161,007,137	0.6003	0.6093
第16特定期間末 (2019年9月9日)	5,509,017,413	5,570,085,932	0.5413	0.5473
第17特定期間末 (2020年3月9日)	4,316,683,891	4,370,678,031	0.4797	0.4857
第18特定期間末 (2020年9月7日)	3,947,744,196	3,999,252,807	0.4599	0.4659
2020年9月末日	3,744,624,785	-	0.4562	-
10月末日	3,418,714,256	-	0.4326	-
11月末日	3,666,539,424	-	0.4710	-
12月末日	3,393,774,820	-	0.4687	-
2021年1月末日	3,197,841,759	-	0.4810	-
2月末日	3,136,631,149	-	0.4914	-
第19特定期間末 (2021年3月8日)	3,183,900,500	3,209,171,894	0.5040	0.5080
3月末日	3,266,516,163	-	0.5406	-
4月末日	3,157,504,920	-	0.5344	-
5月末日	3,158,003,394	-	0.5427	-
6月末日	3,107,680,976	-	0.5508	-
7月末日	3,058,101,626	-	0.5542	-
8月末日	3,010,041,137	-	0.5610	-
第20特定期間末 (2021年9月7日)	2,978,471,380	2,999,919,182	0.5555	0.5595
9月末日	2,890,331,796	-	0.5458	-

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開示資料

決算