有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/08-2023/03/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||
| 第4特定期間末 (2013年9月9日) | 3,149,132,732 | 3,170,198,589 | 1.3454 | 1.3544 | ||
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 4,163,367,597 | 4,188,807,961 | 1.4729 | 1.4819 | ||
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 3,678,097,354 | 3,699,229,734 | 1.5665 | 1.5755 | ||
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 10,839,570,980 | 11,046,928,282 | 1.5682 | 1.5982 | ||
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 13,838,579,280 | 14,184,148,614 | 1.2014 | 1.2314 | ||
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 15,137,011,914 | 15,584,941,519 | 1.0138 | 1.0438 | ||
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 14,017,217,084 | 14,348,559,202 | 0.8461 | 0.8661 | ||
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 14,910,562,190 | 15,246,958,011 | 0.8865 | 0.9065 | ||
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 11,639,283,589 | 11,850,402,576 | 0.7718 | 0.7858 | ||
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 9,614,005,350 | 9,802,499,052 | 0.7141 | 0.7281 | ||
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 8,765,108,027 | 8,882,222,700 | 0.6736 | 0.6826 | ||
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 7,055,225,617 | 7,161,007,137 | 0.6003 | 0.6093 | ||
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 5,509,017,413 | 5,570,085,932 | 0.5413 | 0.5473 | ||
| 第17特定期間末 (2020年3月9日) | 4,316,683,891 | 4,370,678,031 | 0.4797 | 0.4857 | ||
| 第18特定期間末 (2020年9月7日) | 3,947,744,196 | 3,999,252,807 | 0.4599 | 0.4659 | ||
| 第19特定期間末 (2021年3月8日) | 3,183,900,500 | 3,209,171,894 | 0.5040 | 0.5080 | ||
| 第20特定期間末 (2021年9月7日) | 2,978,471,380 | 2,999,919,182 | 0.5555 | 0.5595 | ||
| 第21特定期間末 (2022年3月7日) | 2,558,472,829 | 2,576,469,833 | 0.5686 | 0.5726 | ||
| 2022年3月末日 | 2,808,071,637 | - | 0.6335 | - | ||
| 4月末日 | 2,679,383,152 | - | 0.6241 | - | ||
| 5月末日 | 2,700,269,721 | - | 0.6311 | - | ||
| 6月末日 | 2,539,863,924 | - | 0.5979 | - | ||
| 7月末日 | 2,561,826,467 | - | 0.6141 | - | ||
| 8月末日 | 2,611,412,417 | - | 0.6282 | - | ||
| 第22特定期間末 (2022年9月7日) | 2,605,792,432 | 2,622,418,676 | 0.6269 | 0.6309 | ||
| 9月末日 | 2,498,774,128 | - | 0.6072 | - | ||
| 10月末日 | 2,746,501,752 | - | 0.6759 | - | ||
| 11月末日 | 2,680,077,936 | - | 0.6655 | - | ||
| 12月末日 | 2,507,876,773 | - | 0.6277 | - | ||
| 2023年1月末日 | 2,568,406,441 | - | 0.6429 | - | ||
| 2月末日 | 2,628,108,176 | - | 0.6600 | - | ||
| 第23特定期間末 (2023年3月7日) | 2,651,894,703 | 2,667,798,325 | 0.6670 | 0.6710 | ||
| 3月末日 | 2,595,045,647 | - | 0.6528 | - | ||
| (注1)第3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、 | ||||||
| 同財務諸表内に記載の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。 | ||||||
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