有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 19,037,218 | 19,180,843 | 1.1929 | 1.2019 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 276,293,920 | 278,542,712 | 1.1058 | 1.1148 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 2,125,729,144 | 2,140,497,825 | 1.2954 | 1.3044 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 3,149,132,732 | 3,170,198,589 | 1.3454 | 1.3544 |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 4,163,367,597 | 4,188,807,961 | 1.4729 | 1.4819 |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 3,678,097,354 | 3,699,229,734 | 1.5665 | 1.5755 |
| 第7特定期間末 (平成27年3月9日) | 10,839,570,980 | 11,046,928,282 | 1.5682 | 1.5982 |
| 第8特定期間末 (平成27年9月7日) | 13,838,579,280 | 14,184,148,614 | 1.2014 | 1.2314 |
| 第9特定期間末 (平成28年3月7日) | 15,137,011,914 | 15,584,941,519 | 1.0138 | 1.0438 |
| 第10特定期間末 (平成28年9月7日) | 14,017,217,084 | 14,348,559,202 | 0.8461 | 0.8661 |
| 平成28年9月末日 | 13,647,610,452 | - | 0.8287 | - |
| 10月末日 | 13,547,505,432 | - | 0.8215 | - |
| 11月末日 | 14,762,833,122 | - | 0.8992 | - |
| 12月末日 | 15,207,705,734 | - | 0.9179 | - |
| 平成29年1月末日 | 14,725,200,367 | - | 0.8853 | - |
| 2月末日 | 14,959,243,867 | - | 0.8960 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年3月7日) | 14,910,562,190 | 15,246,958,011 | 0.8865 | 0.9065 |
| 3月末日 | 14,694,880,286 | - | 0.8632 | - |
| 4月末日 | 14,451,548,063 | - | 0.8407 | - |
| 5月末日 | 14,178,273,148 | - | 0.8139 | - |
| 6月末日 | 13,566,419,530 | - | 0.8277 | - |
| 7月末日 | 12,933,389,076 | - | 0.8177 | - |
| 8月末日 | 12,094,291,292 | - | 0.7908 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年9月7日) | 11,639,283,589 | 11,850,402,576 | 0.7718 | 0.7858 |
| 9月末日 | 11,840,143,556 | - | 0.8154 | - |
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