- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 19,037,218 | 19,180,843 | 1.1929 | 1.2019 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 276,293,920 | 278,542,712 | 1.1058 | 1.1148 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 2,125,729,144 | 2,140,497,825 | 1.2954 | 1.3044 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 3,149,132,732 | 3,170,198,589 | 1.3454 | 1.3544 |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 4,163,367,597 | 4,188,807,961 | 1.4729 | 1.4819 |
| 平成26年3月末日 | 4,414,694,743 | - | 1.4902 | - |
| 4月末日 | 4,197,432,066 | - | 1.4963 | - |
| 5月末日 | 3,931,464,182 | - | 1.5027 | - |
| 6月末日 | 3,877,688,798 | - | 1.5092 | - |
| 7月末日 | 3,718,251,060 | - | 1.5242 | - |
| 8月末日 | 3,985,395,500 | - | 1.5550 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 3,678,097,354 | 3,699,229,734 | 1.5665 | 1.5755 |
| 9月末日 | 3,854,653,410 | - | 1.5961 | - |
| 10月末日 | 3,917,032,266 | - | 1.5534 | - |
| 11月末日 | 4,843,447,460 | - | 1.6912 | - |
| 12月末日 | 6,866,951,329 | - | 1.6983 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,193,534,536 | - | 1.5607 | - |
| 2月末日 | 10,304,651,000 | - | 1.6135 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年3月9日) | 10,839,570,980 | 11,046,928,282 | 1.5682 | 1.5982 |
| 3月末日 | 15,268,500,520 | - | 1.5585 | - |
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