剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月14日至 平成26年 6月13日	当期自 平成26年 6月14日至 平成26年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		43,353,660	△39,973,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△465,602,594	△785,350,845
剰余金増加額又は欠損金減少額		568,558,321	499,831,982
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	568,558,321	499,831,982
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,902,704	33,630,186
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,902,704	33,630,186
分配金		※22,256,611,660	※21,561,984,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△785,350,845	△4,564,804,883

2015/03/13 10:45

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/03/13 10:45

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/03/13 10:45

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年12月14日 至 平成26年6月13日)

2015/03/13 10:45

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月13日現在 ]	[ 平成26年12月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,676,946,467	2,253,834,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		48,372,372	41,158,260

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/03/13 10:45