有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

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【提出】
2018/09/12 9:05
【資料】
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【項目】
137項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,233,859,873
Ⅱ 負債総額38,961,375
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,194,898,498
Ⅳ 発行済口数14,375,189,991口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3614
(10,000口当たり)(3,614)

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