有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】
2021/09/13 9:02
【資料】
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【項目】
156項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,883,022,575
Ⅱ 負債総額1,946,347
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,881,076,228
Ⅳ 発行済口数7,228,839,394口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2602
(10,000口当たり)(2,602)

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