有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】
2019/03/12 9:07
【資料】
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【項目】
137項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,142,343,144
Ⅱ 負債総額25,453,613
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,116,889,531
Ⅳ 発行済口数12,743,001,239口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3231
(10,000口当たり)(3,231)

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