有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

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【提出】
2020/03/12 9:16
【資料】
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【項目】
156項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,330,100,429
Ⅱ 負債総額2,971,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,327,129,128
Ⅳ 発行済口数9,706,737,154口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3428
(10,000口当たり)(3,428)

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