有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/14 9:09
【資料】
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【項目】
156項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,537,193,762
Ⅱ 負債総額4,070,710
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,533,123,052
Ⅳ 発行済口数9,051,754,214口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2798
(10,000口当たり)(2,798)

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