- 有報資料
- 135項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 20,141,852 20,141,852 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 20,899,580 20,899,580 | (分配付) (分配落) | 10,445 10,445 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 20,962,818 20,802,818 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 23,897,510 23,714,354 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 24,808,173 24,625,016 | (分配付) (分配落) | 10,836 10,756 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 60,683,514 60,266,613 | (分配付) (分配落) | 11,645 11,565 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 577,157,500 573,081,111 | (分配付) (分配落) | 11,327 11,247 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 854,073,514 847,971,155 | (分配付) (分配落) | 11,197 11,117 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 987,950,788 980,650,182 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,746 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,026,157,274 1,018,708,212 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,941 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,121,059,965 1,112,882,209 | (分配付) (分配落) | 10,967 10,887 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,182,444,281 1,173,928,503 | (分配付) (分配落) | 11,108 11,028 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,344,380,384 1,334,857,293 | (分配付) (分配落) | 11,294 11,214 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 1,285,094,563 1,276,100,186 | (分配付) (分配落) | 11,430 11,350 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 1,691,686,551 1,680,461,030 | (分配付) (分配落) | 12,056 11,976 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 2,647,466,304 2,631,498,983 | (分配付) (分配落) | 13,264 13,184 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 4,720,040,142 4,692,284,509 | (分配付) (分配落) | 13,605 13,525 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 6,271,037,423 6,235,523,510 | (分配付) (分配落) | 14,126 14,046 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 8,503,698,473 8,433,069,112 | (分配付) (分配落) | 14,448 14,328 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 11,096,500,685 11,006,477,066 | (分配付) (分配落) | 14,791 14,671 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 14,137,339,634 14,008,101,344 | (分配付) (分配落) | 13,127 13,007 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 17,199,720,424 17,044,019,206 | (分配付) (分配落) | 13,256 13,136 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 17,262,165,652 17,101,260,039 | (分配付) (分配落) | 12,874 12,754 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 17,194,738,056 17,036,059,742 | (分配付) (分配落) | 13,003 12,883 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 17,003,445,160 16,845,958,498 | (分配付) (分配落) | 12,956 12,836 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 16,206,608,509 16,058,074,119 | (分配付) (分配落) | 13,093 12,973 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 15,173,419,124 15,038,289,631 | (分配付) (分配落) | 13,475 13,355 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 13,467,266,399 13,346,892,729 | (分配付) (分配落) | 13,425 13,305 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 12,186,542,854 12,075,198,995 | (分配付) (分配落) | 13,134 13,014 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 10,730,523,647 10,630,582,723 | (分配付) (分配落) | 12,884 12,764 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 9,897,079,241 9,805,096,185 | (分配付) (分配落) | 12,912 12,792 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 9,273,872,125 9,187,675,019 | (分配付) (分配落) | 12,911 12,791 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 8,905,626,995 8,823,989,723 | (分配付) (分配落) | 13,091 12,971 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 16,027,508,625 | 13,010 | ||
| 7月末日 | 17,208,777,769 | 13,046 | ||
| 8月末日 | 17,197,582,221 | 12,810 | ||
| 9月末日 | 17,204,789,733 | 12,941 | ||
| 10月末日 | 16,435,515,232 | 13,019 | ||
| 11月末日 | 15,816,782,787 | 13,375 | ||
| 12月末日 | 13,960,515,622 | 13,618 | ||
| 平成26年 1月末日 | 12,472,135,870 | 13,086 | ||
| 2月末日 | 11,064,601,235 | 12,992 | ||
| 3月末日 | 10,290,819,030 | 12,958 | ||
| 4月末日 | 9,316,741,504 | 12,851 | ||
| 5月末日 | 9,026,773,584 | 12,931 | ||
| 6月末日 | 8,439,475,085 | 12,980 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
