有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第46計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 3,858,178,040 | 3,893,652,806 | 13,051 | 13,171 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 3,740,884,930 | 3,776,312,060 | 12,671 | 12,791 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 3,283,275,699 | 3,316,579,805 | 11,830 | 11,950 |
| 第49計算期間末日 | (2015年10月13日) | 3,070,287,530 | 3,102,032,652 | 11,606 | 11,726 |
| 第50計算期間末日 | (2015年11月13日) | 3,091,248,599 | 3,122,059,489 | 12,040 | 12,160 |
| 第51計算期間末日 | (2015年12月14日) | 2,757,904,082 | 2,787,219,927 | 11,289 | 11,409 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 2,569,744,568 | 2,598,356,820 | 10,778 | 10,898 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 2,318,774,179 | 2,346,598,074 | 10,001 | 10,121 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 2,326,266,765 | 2,352,734,262 | 10,547 | 10,667 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 2,175,138,201 | 2,200,723,362 | 10,202 | 10,322 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 2,167,472,102 | 2,192,721,260 | 10,301 | 10,421 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 2,117,809,243 | 2,142,849,579 | 10,149 | 10,269 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 2,146,095,401 | 2,171,791,498 | 10,022 | 10,142 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 2,074,460,669 | 2,100,061,465 | 9,724 | 9,844 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 2,061,235,246 | 2,086,582,720 | 9,758 | 9,878 |
| 第61計算期間末日 | (2016年10月13日) | 2,106,816,463 | 2,132,250,496 | 9,940 | 10,060 |
| 第62計算期間末日 | (2016年11月14日) | 2,132,787,497 | 2,158,454,061 | 9,972 | 10,092 |
| 第63計算期間末日 | (2016年12月13日) | 2,229,040,820 | 2,253,739,049 | 10,830 | 10,950 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 2,134,909,609 | 2,158,705,377 | 10,766 | 10,886 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 2,039,028,002 | 2,061,647,901 | 10,817 | 10,937 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 2,096,237,986 | 2,119,505,175 | 10,811 | 10,931 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 2,038,005,458 | 2,061,683,416 | 10,329 | 10,449 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 2,067,923,815 | 2,091,233,910 | 10,646 | 10,766 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 2,010,022,344 | 2,033,727,134 | 10,175 | 10,295 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 2,046,969,377 | 2,070,665,203 | 10,366 | 10,486 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 1,992,106,057 | 2,009,958,015 | 10,043 | 10,133 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 1,990,761,361 | 2,008,350,650 | 10,186 | 10,276 |
| 第73計算期間末日 | (2017年10月13日) | 2,025,546,754 | 2,043,116,830 | 10,376 | 10,466 |
| 第74計算期間末日 | (2017年11月13日) | 1,914,045,873 | 1,930,711,860 | 10,336 | 10,426 |
| 第75計算期間末日 | (2017年12月13日) | 2,026,980,369 | 2,044,635,768 | 10,333 | 10,423 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 1,908,225,354 | 1,925,166,281 | 10,138 | 10,228 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 1,823,209,734 | 1,840,123,192 | 9,702 | 9,792 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 1,779,885,114 | 1,796,852,143 | 9,441 | 9,531 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 1,745,913,927 | 1,762,624,291 | 9,403 | 9,493 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 1,725,010,393 | 1,741,606,024 | 9,355 | 9,445 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 1,664,646,223 | 1,680,836,816 | 9,253 | 9,343 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 1,670,807,039 | 1,686,967,806 | 9,305 | 9,395 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 1,627,482,423 | 1,643,567,831 | 9,106 | 9,196 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 1,636,486,650 | 1,652,831,541 | 9,011 | 9,101 |
| 第85計算期間末日 | (2018年10月15日) | 1,579,104,504 | 1,591,158,038 | 9,171 | 9,241 |
| 第86計算期間末日 | (2018年11月13日) | 1,576,356,735 | 1,588,322,101 | 9,222 | 9,292 |
| 第87計算期間末日 | (2018年12月13日) | 1,521,070,735 | 1,532,920,187 | 8,986 | 9,056 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,457,038,199 | 1,468,915,602 | 8,587 | 8,657 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 1,510,591,276 | 1,522,501,523 | 8,878 | 8,948 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 1,488,875,336 | 1,500,527,342 | 8,944 | 9,014 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 1,485,326,102 | 1,496,855,191 | 9,018 | 9,088 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 1,435,957,090 | 1,447,386,686 | 8,794 | 8,864 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 1,415,430,730 | 1,426,839,732 | 8,684 | 8,754 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,560,032,439 | 1,572,501,461 | 8,758 | 8,828 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 1,643,183,345 | 1,656,904,138 | 8,383 | 8,453 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 2,004,538,656 | 2,021,045,859 | 8,500 | 8,570 |
| 第97計算期間末日 | (2019年10月15日) | 2,233,739,621 | 2,252,116,966 | 8,508 | 8,578 |
| 第98計算期間末日 | (2019年11月13日) | 2,298,613,172 | 2,317,317,224 | 8,603 | 8,673 |
| 第99計算期間末日 | (2019年12月13日) | 2,476,495,307 | 2,496,758,152 | 8,555 | 8,625 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 2,539,401,435 | 2,559,684,666 | 8,764 | 8,834 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 2,619,372,982 | 2,640,273,898 | 8,773 | 8,843 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 2,066,793,601 | 2,086,077,076 | 7,503 | 7,573 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 1,941,563,680 | 1,960,915,097 | 7,023 | 7,093 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 1,987,181,535 | 2,006,579,267 | 7,171 | 7,241 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 2,127,788,455 | 2,147,201,409 | 7,672 | 7,742 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 2,150,119,073 | 2,169,714,800 | 7,681 | 7,751 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 2,151,105,650 | 2,170,446,791 | 7,785 | 7,855 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 2,077,329,144 | 2,096,171,570 | 7,717 | 7,787 |
| 第109計算期間末日 | (2020年10月13日) | 2,031,538,304 | 2,045,026,451 | 7,531 | 7,581 |
| 第110計算期間末日 | (2020年11月13日) | 1,975,968,791 | 1,989,012,196 | 7,575 | 7,625 |
| 第111計算期間末日 | (2020年12月14日) | 1,982,961,480 | 1,995,759,316 | 7,747 | 7,797 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 1,965,206,519 | 1,977,876,329 | 7,755 | 7,805 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,942,122,714 | 1,954,513,422 | 7,837 | 7,887 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,958,161,883 | 1,970,346,693 | 8,035 | 8,085 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 1,931,479,199 | 1,943,497,790 | 8,035 | 8,085 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 1,942,777,967 | 1,954,797,696 | 8,082 | 8,132 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 1,942,718,806 | 1,954,672,299 | 8,126 | 8,176 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 1,924,869,252 | 1,936,734,988 | 8,111 | 8,161 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 1,888,013,310 | 1,899,726,811 | 8,059 | 8,109 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,840,341,803 | 1,851,821,994 | 8,015 | 8,065 |
| 第121計算期間末日 | (2021年10月13日) | 1,816,907,121 | 1,828,247,203 | 8,011 | 8,061 |
| 第122計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,776,326,570 | 1,787,490,593 | 7,956 | 8,006 |
| 第123計算期間末日 | (2021年12月13日) | 1,544,942,869 | 1,554,787,416 | 7,847 | 7,897 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 1,513,479,298 | 1,523,175,200 | 7,805 | 7,855 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 1,433,946,705 | 1,443,204,197 | 7,745 | 7,795 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 1,278,753,672 | 1,287,759,844 | 7,099 | 7,149 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 1,388,263,397 | 1,397,271,474 | 7,706 | 7,756 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 1,354,584,479 | 1,363,504,604 | 7,593 | 7,643 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 1,410,862,102 | 1,419,823,712 | 7,872 | 7,922 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 1,310,674,537 | 1,319,467,044 | 7,453 | 7,503 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 1,338,997,843 | 1,347,731,966 | 7,665 | 7,715 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 1,324,761,483 | 1,333,021,112 | 8,019 | 8,069 |
| 第133計算期間末日 | (2022年10月13日) | 1,287,684,091 | 1,295,857,048 | 7,878 | 7,928 |
| 第134計算期間末日 | (2022年11月14日) | 1,214,850,262 | 1,222,893,496 | 7,552 | 7,602 |
| 第135計算期間末日 | (2022年12月13日) | 1,256,526,080 | 1,264,531,070 | 7,848 | 7,898 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 1,154,301,880 | 1,161,939,574 | 7,557 | 7,607 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,158,525,849 | 1,166,104,816 | 7,643 | 7,693 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,127,683,482 | 1,135,029,825 | 7,675 | 7,725 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 1,115,558,459 | 1,122,865,322 | 7,634 | 7,684 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 1,172,483,906 | 1,180,217,315 | 7,581 | 7,631 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 1,199,606,978 | 1,207,299,534 | 7,797 | 7,847 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 1,174,742,341 | 1,182,331,567 | 7,740 | 7,790 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,218,174,524 | 1,225,657,495 | 8,140 | 8,190 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 1,138,669,993 | 1,145,622,669 | 8,189 | 8,239 |
| 第145計算期間末日 | (2023年10月13日) | 1,363,560,301 | 1,371,896,139 | 8,179 | 8,229 |
| 第146計算期間末日 | (2023年11月13日) | 1,357,619,031 | 1,365,787,537 | 8,310 | 8,360 |
| 第147計算期間末日 | (2023年12月13日) | 1,339,221,456 | 1,347,402,426 | 8,185 | 8,235 |
| 第148計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 1,304,760,166 | 1,312,621,461 | 8,299 | 8,349 |
| 第149計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,343,734,209 | 1,351,566,100 | 8,579 | 8,629 |
| 第150計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 1,334,934,545 | 1,342,757,338 | 8,532 | 8,582 |
| 第151計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 1,373,109,637 | 1,380,928,092 | 8,781 | 8,831 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 1,391,691,925 | 1,399,442,923 | 8,978 | 9,028 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 1,378,700,366 | 1,386,344,923 | 9,018 | 9,068 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 1,405,956,776 | 1,413,614,439 | 9,180 | 9,230 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 1,312,229,627 | 1,319,860,774 | 8,598 | 8,648 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 1,272,733,306 | 1,280,383,849 | 8,318 | 8,368 |
| 第157計算期間末日 | (2024年10月15日) | 1,346,658,432 | 1,354,307,029 | 8,803 | 8,853 |
| 第158計算期間末日 | (2024年11月13日) | 1,373,385,176 | 1,380,994,984 | 9,024 | 9,074 |
| 第159計算期間末日 | (2024年12月13日) | 1,212,338,509 | 1,219,132,804 | 8,922 | 8,972 |
| 第160計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 1,229,661,885 | 1,236,442,974 | 9,067 | 9,117 |
| 第161計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 1,205,756,670 | 1,212,462,704 | 8,990 | 9,040 |
| 第162計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 1,166,141,201 | 1,172,860,413 | 8,678 | 8,728 |
| 第163計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 1,081,206,736 | 1,087,905,886 | 8,070 | 8,120 |
| 第164計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 1,109,777,196 | 1,116,298,820 | 8,508 | 8,558 |
| 第165計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 964,738,590 | 970,556,336 | 8,291 | 8,341 |
| 2024年 6月末日 | 1,425,508,453 | ― | 9,310 | ― | |
| 7月末日 | 1,377,177,655 | ― | 9,018 | ― | |
| 8月末日 | 1,307,137,125 | ― | 8,536 | ― | |
| 9月末日 | 1,295,823,233 | ― | 8,458 | ― | |
| 10月末日 | 1,368,772,729 | ― | 8,980 | ― | |
| 11月末日 | 1,348,291,594 | ― | 8,850 | ― | |
| 12月末日 | 1,240,310,133 | ― | 9,146 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,219,686,114 | ― | 8,983 | ― | |
| 2月末日 | 1,185,855,561 | ― | 8,832 | ― | |
| 3月末日 | 1,176,977,676 | ― | 8,792 | ― | |
| 4月末日 | 1,070,142,105 | ― | 8,206 | ― | |
| 5月末日 | 1,080,964,237 | ― | 8,329 | ― | |
| 6月末日 | 979,898,765 | ― | 8,417 | ― | |
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