有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/14-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:30
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【項目】: 156項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第52計算期間末日	(2016年 1月13日)	2,569,744,568	2,598,356,820	10,778	10,898
第53計算期間末日	(2016年 2月15日)	2,318,774,179	2,346,598,074	10,001	10,121
第54計算期間末日	(2016年 3月14日)	2,326,266,765	2,352,734,262	10,547	10,667
第55計算期間末日	(2016年 4月13日)	2,175,138,201	2,200,723,362	10,202	10,322
第56計算期間末日	(2016年 5月13日)	2,167,472,102	2,192,721,260	10,301	10,421
第57計算期間末日	(2016年 6月13日)	2,117,809,243	2,142,849,579	10,149	10,269
第58計算期間末日	(2016年 7月13日)	2,146,095,401	2,171,791,498	10,022	10,142
第59計算期間末日	(2016年 8月15日)	2,074,460,669	2,100,061,465	9,724	9,844
第60計算期間末日	(2016年 9月13日)	2,061,235,246	2,086,582,720	9,758	9,878
第61計算期間末日	(2016年10月13日)	2,106,816,463	2,132,250,496	9,940	10,060
第62計算期間末日	(2016年11月14日)	2,132,787,497	2,158,454,061	9,972	10,092
第63計算期間末日	(2016年12月13日)	2,229,040,820	2,253,739,049	10,830	10,950
第64計算期間末日	(2017年 1月13日)	2,134,909,609	2,158,705,377	10,766	10,886
第65計算期間末日	(2017年 2月13日)	2,039,028,002	2,061,647,901	10,817	10,937
第66計算期間末日	(2017年 3月13日)	2,096,237,986	2,119,505,175	10,811	10,931
第67計算期間末日	(2017年 4月13日)	2,038,005,458	2,061,683,416	10,329	10,449
第68計算期間末日	(2017年 5月15日)	2,067,923,815	2,091,233,910	10,646	10,766
第69計算期間末日	(2017年 6月13日)	2,010,022,344	2,033,727,134	10,175	10,295
第70計算期間末日	(2017年 7月13日)	2,046,969,377	2,070,665,203	10,366	10,486
第71計算期間末日	(2017年 8月14日)	1,992,106,057	2,009,958,015	10,043	10,133
第72計算期間末日	(2017年 9月13日)	1,990,761,361	2,008,350,650	10,186	10,276
第73計算期間末日	(2017年10月13日)	2,025,546,754	2,043,116,830	10,376	10,466
第74計算期間末日	(2017年11月13日)	1,914,045,873	1,930,711,860	10,336	10,426
第75計算期間末日	(2017年12月13日)	2,026,980,369	2,044,635,768	10,333	10,423
第76計算期間末日	(2018年 1月15日)	1,908,225,354	1,925,166,281	10,138	10,228
第77計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,823,209,734	1,840,123,192	9,702	9,792
第78計算期間末日	(2018年 3月13日)	1,779,885,114	1,796,852,143	9,441	9,531
第79計算期間末日	(2018年 4月13日)	1,745,913,927	1,762,624,291	9,403	9,493
第80計算期間末日	(2018年 5月14日)	1,725,010,393	1,741,606,024	9,355	9,445
第81計算期間末日	(2018年 6月13日)	1,664,646,223	1,680,836,816	9,253	9,343
第82計算期間末日	(2018年 7月13日)	1,670,807,039	1,686,967,806	9,305	9,395
第83計算期間末日	(2018年 8月13日)	1,627,482,423	1,643,567,831	9,106	9,196
第84計算期間末日	(2018年 9月13日)	1,636,486,650	1,652,831,541	9,011	9,101
第85計算期間末日	(2018年10月15日)	1,579,104,504	1,591,158,038	9,171	9,241
第86計算期間末日	(2018年11月13日)	1,576,356,735	1,588,322,101	9,222	9,292
第87計算期間末日	(2018年12月13日)	1,521,070,735	1,532,920,187	8,986	9,056
第88計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,457,038,199	1,468,915,602	8,587	8,657
第89計算期間末日	(2019年 2月13日)	1,510,591,276	1,522,501,523	8,878	8,948
第90計算期間末日	(2019年 3月13日)	1,488,875,336	1,500,527,342	8,944	9,014
第91計算期間末日	(2019年 4月15日)	1,485,326,102	1,496,855,191	9,018	9,088
第92計算期間末日	(2019年 5月13日)	1,435,957,090	1,447,386,686	8,794	8,864
第93計算期間末日	(2019年 6月13日)	1,415,430,730	1,426,839,732	8,684	8,754
第94計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,560,032,439	1,572,501,461	8,758	8,828
第95計算期間末日	(2019年 8月13日)	1,643,183,345	1,656,904,138	8,383	8,453
第96計算期間末日	(2019年 9月13日)	2,004,538,656	2,021,045,859	8,500	8,570
第97計算期間末日	(2019年10月15日)	2,233,739,621	2,252,116,966	8,508	8,578
第98計算期間末日	(2019年11月13日)	2,298,613,172	2,317,317,224	8,603	8,673
第99計算期間末日	(2019年12月13日)	2,476,495,307	2,496,758,152	8,555	8,625
第100計算期間末日	(2020年 1月14日)	2,539,401,435	2,559,684,666	8,764	8,834
第101計算期間末日	(2020年 2月13日)	2,619,372,982	2,640,273,898	8,773	8,843
第102計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,066,793,601	2,086,077,076	7,503	7,573
第103計算期間末日	(2020年 4月13日)	1,941,563,680	1,960,915,097	7,023	7,093
第104計算期間末日	(2020年 5月13日)	1,987,181,535	2,006,579,267	7,171	7,241
第105計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,127,788,455	2,147,201,409	7,672	7,742
第106計算期間末日	(2020年 7月13日)	2,150,119,073	2,169,714,800	7,681	7,751
第107計算期間末日	(2020年 8月13日)	2,151,105,650	2,170,446,791	7,785	7,855
第108計算期間末日	(2020年 9月14日)	2,077,329,144	2,096,171,570	7,717	7,787
第109計算期間末日	(2020年10月13日)	2,031,538,304	2,045,026,451	7,531	7,581
第110計算期間末日	(2020年11月13日)	1,975,968,791	1,989,012,196	7,575	7,625
第111計算期間末日	(2020年12月14日)	1,982,961,480	1,995,759,316	7,747	7,797
第112計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,965,206,519	1,977,876,329	7,755	7,805
第113計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,942,122,714	1,954,513,422	7,837	7,887
第114計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,958,161,883	1,970,346,693	8,035	8,085
第115計算期間末日	(2021年 4月13日)	1,931,479,199	1,943,497,790	8,035	8,085
第116計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,942,777,967	1,954,797,696	8,082	8,132
第117計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,942,718,806	1,954,672,299	8,126	8,176
第118計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,924,869,252	1,936,734,988	8,111	8,161
第119計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,888,013,310	1,899,726,811	8,059	8,109
第120計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,840,341,803	1,851,821,994	8,015	8,065
第121計算期間末日	(2021年10月13日)	1,816,907,121	1,828,247,203	8,011	8,061
第122計算期間末日	(2021年11月15日)	1,776,326,570	1,787,490,593	7,956	8,006
第123計算期間末日	(2021年12月13日)	1,544,942,869	1,554,787,416	7,847	7,897
第124計算期間末日	(2022年 1月13日)	1,513,479,298	1,523,175,200	7,805	7,855
第125計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,433,946,705	1,443,204,197	7,745	7,795
第126計算期間末日	(2022年 3月14日)	1,278,753,672	1,287,759,844	7,099	7,149
第127計算期間末日	(2022年 4月13日)	1,388,263,397	1,397,271,474	7,706	7,756
第128計算期間末日	(2022年 5月13日)	1,354,584,479	1,363,504,604	7,593	7,643
第129計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,410,862,102	1,419,823,712	7,872	7,922
第130計算期間末日	(2022年 7月13日)	1,310,674,537	1,319,467,044	7,453	7,503
第131計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,338,997,843	1,347,731,966	7,665	7,715
第132計算期間末日	(2022年 9月13日)	1,324,761,483	1,333,021,112	8,019	8,069
第133計算期間末日	(2022年10月13日)	1,287,684,091	1,295,857,048	7,878	7,928
第134計算期間末日	(2022年11月14日)	1,214,850,262	1,222,893,496	7,552	7,602
第135計算期間末日	(2022年12月13日)	1,256,526,080	1,264,531,070	7,848	7,898
第136計算期間末日	(2023年 1月13日)	1,154,301,880	1,161,939,574	7,557	7,607
第137計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,158,525,849	1,166,104,816	7,643	7,693
第138計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,127,683,482	1,135,029,825	7,675	7,725
第139計算期間末日	(2023年 4月13日)	1,115,558,459	1,122,865,322	7,634	7,684
第140計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,172,483,906	1,180,217,315	7,581	7,631
第141計算期間末日	(2023年 6月13日)	1,199,606,978	1,207,299,534	7,797	7,847
第142計算期間末日	(2023年 7月13日)	1,174,742,341	1,182,331,567	7,740	7,790
第143計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,218,174,524	1,225,657,495	8,140	8,190
第144計算期間末日	(2023年 9月13日)	1,138,669,993	1,145,622,669	8,189	8,239
第145計算期間末日	(2023年10月13日)	1,363,560,301	1,371,896,139	8,179	8,229
第146計算期間末日	(2023年11月13日)	1,357,619,031	1,365,787,537	8,310	8,360
第147計算期間末日	(2023年12月13日)	1,339,221,456	1,347,402,426	8,185	8,235
第148計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,304,760,166	1,312,621,461	8,299	8,349
第149計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,343,734,209	1,351,566,100	8,579	8,629
第150計算期間末日	(2024年 3月13日)	1,334,934,545	1,342,757,338	8,532	8,582
第151計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,373,109,637	1,380,928,092	8,781	8,831
第152計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,391,691,925	1,399,442,923	8,978	9,028
第153計算期間末日	(2024年 6月13日)	1,378,700,366	1,386,344,923	9,018	9,068
第154計算期間末日	(2024年 7月16日)	1,405,956,776	1,413,614,439	9,180	9,230
第155計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,312,229,627	1,319,860,774	8,598	8,648
第156計算期間末日	(2024年 9月13日)	1,272,733,306	1,280,383,849	8,318	8,368
第157計算期間末日	(2024年10月15日)	1,346,658,432	1,354,307,029	8,803	8,853
第158計算期間末日	(2024年11月13日)	1,373,385,176	1,380,994,984	9,024	9,074
第159計算期間末日	(2024年12月13日)	1,212,338,509	1,219,132,804	8,922	8,972
第160計算期間末日	(2025年 1月14日)	1,229,661,885	1,236,442,974	9,067	9,117
第161計算期間末日	(2025年 2月13日)	1,205,756,670	1,212,462,704	8,990	9,040
第162計算期間末日	(2025年 3月13日)	1,166,141,201	1,172,860,413	8,678	8,728
第163計算期間末日	(2025年 4月14日)	1,081,206,736	1,087,905,886	8,070	8,120
第164計算期間末日	(2025年 5月13日)	1,109,777,196	1,116,298,820	8,508	8,558
第165計算期間末日	(2025年 6月13日)	964,738,590	970,556,336	8,291	8,341
第166計算期間末日	(2025年 7月14日)	991,586,473	997,407,523	8,517	8,567
第167計算期間末日	(2025年 8月13日)	1,009,978,013	1,015,815,766	8,650	8,700
第168計算期間末日	(2025年 9月16日)	909,288,142	914,521,258	8,688	8,738
第169計算期間末日	(2025年10月14日)	916,850,275	922,030,061	8,850	8,900
第170計算期間末日	(2025年11月13日)	931,468,784	936,632,544	9,019	9,069
第171計算期間末日	(2025年12月15日)	919,840,082	924,925,035	9,045	9,095
	2024年12月末日	1,240,310,133	―	9,146	―
	2025年 1月末日	1,219,686,114	―	8,983	―
	2月末日	1,185,855,561	―	8,832	―
	3月末日	1,176,977,676	―	8,792	―
	4月末日	1,070,142,105	―	8,206	―
	5月末日	1,080,964,237	―	8,329	―
	6月末日	979,898,765	―	8,417	―
	7月末日	1,010,781,588	―	8,665	―
	8月末日	909,537,065	―	8,632	―
	9月末日	917,975,436	―	8,752	―
	10月末日	932,124,985	―	9,017	―
	11月末日	924,737,747	―	9,104	―
	12月末日	916,122,574	―	9,066	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/14-2025/12/15)

開示資料

決算