有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 20,141,852 20,141,852 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 20,899,580 20,899,580 | (分配付) (分配落) | 10,445 10,445 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 20,962,818 20,802,818 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 23,897,510 23,714,354 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 24,808,173 24,625,016 | (分配付) (分配落) | 10,836 10,756 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 60,683,514 60,266,613 | (分配付) (分配落) | 11,645 11,565 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 577,157,500 573,081,111 | (分配付) (分配落) | 11,327 11,247 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 854,073,514 847,971,155 | (分配付) (分配落) | 11,197 11,117 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 987,950,788 980,650,182 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,746 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,026,157,274 1,018,708,212 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,941 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,121,059,965 1,112,882,209 | (分配付) (分配落) | 10,967 10,887 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,182,444,281 1,173,928,503 | (分配付) (分配落) | 11,108 11,028 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,344,380,384 1,334,857,293 | (分配付) (分配落) | 11,294 11,214 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 1,285,094,563 1,276,100,186 | (分配付) (分配落) | 11,430 11,350 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 1,691,686,551 1,680,461,030 | (分配付) (分配落) | 12,056 11,976 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 2,647,466,304 2,631,498,983 | (分配付) (分配落) | 13,264 13,184 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 4,720,040,142 4,692,284,509 | (分配付) (分配落) | 13,605 13,525 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 6,271,037,423 6,235,523,510 | (分配付) (分配落) | 14,126 14,046 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 8,503,698,473 8,433,069,112 | (分配付) (分配落) | 14,448 14,328 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 11,096,500,685 11,006,477,066 | (分配付) (分配落) | 14,791 14,671 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 14,137,339,634 14,008,101,344 | (分配付) (分配落) | 13,127 13,007 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 17,199,720,424 17,044,019,206 | (分配付) (分配落) | 13,256 13,136 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 17,262,165,652 17,101,260,039 | (分配付) (分配落) | 12,874 12,754 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 17,194,738,056 17,036,059,742 | (分配付) (分配落) | 13,003 12,883 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 17,003,445,160 16,845,958,498 | (分配付) (分配落) | 12,956 12,836 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 16,206,608,509 16,058,074,119 | (分配付) (分配落) | 13,093 12,973 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 15,173,419,124 15,038,289,631 | (分配付) (分配落) | 13,475 13,355 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 13,467,266,399 13,346,892,729 | (分配付) (分配落) | 13,425 13,305 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 12,186,542,854 12,075,198,995 | (分配付) (分配落) | 13,134 13,014 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 10,730,523,647 10,630,582,723 | (分配付) (分配落) | 12,884 12,764 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 9,897,079,241 9,805,096,185 | (分配付) (分配落) | 12,912 12,792 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 9,273,872,125 9,187,675,019 | (分配付) (分配落) | 12,911 12,791 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 8,905,626,995 8,823,989,723 | (分配付) (分配落) | 13,091 12,971 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 8,317,519,798 8,240,786,094 | (分配付) (分配落) | 13,007 12,887 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 7,781,648,621 7,708,253,304 | (分配付) (分配落) | 12,723 12,603 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 7,438,988,346 7,372,233,096 | (分配付) (分配落) | 13,372 13,252 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 6,871,513,091 6,808,574,883 | (分配付) (分配落) | 13,101 12,981 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 6,735,527,554 6,677,309,833 | (分配付) (分配落) | 13,883 13,763 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 5,121,255,524 5,074,115,506 | (分配付) (分配落) | 13,037 12,917 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 4,925,347,091 4,879,065,097 | (分配付) (分配落) | 12,770 12,650 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 4,723,614,576 4,678,606,990 | (分配付) (分配落) | 12,594 12,474 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 4,698,978,566 4,655,669,780 | (分配付) (分配落) | 13,020 12,900 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 4,616,412,719 4,574,055,210 | (分配付) (分配落) | 13,078 12,958 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 4,406,018,898 4,365,969,922 | (分配付) (分配落) | 13,202 13,082 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 4,133,065,484 4,096,188,326 | (分配付) (分配落) | 13,449 13,329 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,893,652,806 3,858,178,040 | (分配付) (分配落) | 13,171 13,051 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 3,776,312,060 3,740,884,930 | (分配付) (分配落) | 12,791 12,671 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 3,316,579,805 3,283,275,699 | (分配付) (分配落) | 11,950 11,830 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) | 3,102,032,652 3,070,287,530 | (分配付) (分配落) | 11,726 11,606 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) | 3,122,059,489 3,091,248,599 | (分配付) (分配落) | 12,160 12,040 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) | 2,787,219,927 2,757,904,082 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,289 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 2,598,356,820 2,569,744,568 | (分配付) (分配落) | 10,898 10,778 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 2,346,598,074 2,318,774,179 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 2,352,734,262 2,326,266,765 | (分配付) (分配落) | 10,667 10,547 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 2,200,723,362 2,175,138,201 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 2,192,721,260 2,167,472,102 | (分配付) (分配落) | 10,421 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 2,142,849,579 2,117,809,243 | (分配付) (分配落) | 10,269 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 2,171,791,498 2,146,095,401 | (分配付) (分配落) | 10,142 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 2,100,061,465 2,074,460,669 | (分配付) (分配落) | 9,844 9,724 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 2,086,582,720 2,061,235,246 | (分配付) (分配落) | 9,878 9,758 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) | 2,132,250,496 2,106,816,463 | (分配付) (分配落) | 10,060 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) | 2,158,454,061 2,132,787,497 | (分配付) (分配落) | 10,092 9,972 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) | 2,253,739,049 2,229,040,820 | (分配付) (分配落) | 10,950 10,830 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 2,158,705,377 2,134,909,609 | (分配付) (分配落) | 10,886 10,766 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 2,061,647,901 2,039,028,002 | (分配付) (分配落) | 10,937 10,817 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 2,119,505,175 2,096,237,986 | (分配付) (分配落) | 10,931 10,811 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 2,061,683,416 2,038,005,458 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,329 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 2,091,233,910 2,067,923,815 | (分配付) (分配落) | 10,766 10,646 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 2,033,727,134 2,010,022,344 | (分配付) (分配落) | 10,295 10,175 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 2,070,665,203 2,046,969,377 | (分配付) (分配落) | 10,486 10,366 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 2,009,958,015 1,992,106,057 | (分配付) (分配落) | 10,133 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 2,008,350,650 1,990,761,361 | (分配付) (分配落) | 10,276 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) | 2,043,116,830 2,025,546,754 | (分配付) (分配落) | 10,466 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) | 1,930,711,860 1,914,045,873 | (分配付) (分配落) | 10,426 10,336 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) | 2,044,635,768 2,026,980,369 | (分配付) (分配落) | 10,423 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 2,196,063,809 | 10,964 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,082,924,721 | 10,853 | ||
| 2月末日 | 2,045,311,481 | 10,748 | ||
| 3月末日 | 2,087,203,025 | 10,563 | ||
| 4月末日 | 2,060,349,774 | 10,590 | ||
| 5月末日 | 2,062,045,503 | 10,409 | ||
| 6月末日 | 2,054,848,080 | 10,422 | ||
| 7月末日 | 2,061,176,288 | 10,282 | ||
| 8月末日 | 2,048,603,537 | 10,222 | ||
| 9月末日 | 2,024,320,338 | 10,444 | ||
| 10月末日 | 1,943,900,869 | 10,486 | ||
| 11月末日 | 1,920,514,685 | 10,258 | ||
| 12月末日 | 1,933,482,808 | 10,282 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
