有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年10月13日) | 20,141,852 | 20,141,852 | 10,071 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 20,899,580 | 20,899,580 | 10,445 | 10,445 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 20,802,818 | 20,962,818 | 10,401 | 10,481 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 23,714,354 | 23,897,510 | 10,358 | 10,438 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 24,625,016 | 24,808,173 | 10,756 | 10,836 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 60,266,613 | 60,683,514 | 11,565 | 11,645 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 573,081,111 | 577,157,500 | 11,247 | 11,327 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 847,971,155 | 854,073,514 | 11,117 | 11,197 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 980,650,182 | 987,950,788 | 10,746 | 10,826 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 1,018,708,212 | 1,026,157,274 | 10,941 | 11,021 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 1,112,882,209 | 1,121,059,965 | 10,887 | 10,967 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 1,173,928,503 | 1,182,444,281 | 11,028 | 11,108 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 1,334,857,293 | 1,344,380,384 | 11,214 | 11,294 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 1,276,100,186 | 1,285,094,563 | 11,350 | 11,430 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 1,680,461,030 | 1,691,686,551 | 11,976 | 12,056 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 2,631,498,983 | 2,647,466,304 | 13,184 | 13,264 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 4,692,284,509 | 4,720,040,142 | 13,525 | 13,605 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 6,235,523,510 | 6,271,037,423 | 14,046 | 14,126 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 8,433,069,112 | 8,503,698,473 | 14,328 | 14,448 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 11,006,477,066 | 11,096,500,685 | 14,671 | 14,791 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 14,008,101,344 | 14,137,339,634 | 13,007 | 13,127 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 17,044,019,206 | 17,199,720,424 | 13,136 | 13,256 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 17,101,260,039 | 17,262,165,652 | 12,754 | 12,874 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 17,036,059,742 | 17,194,738,056 | 12,883 | 13,003 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 16,845,958,498 | 17,003,445,160 | 12,836 | 12,956 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 16,058,074,119 | 16,206,608,509 | 12,973 | 13,093 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 15,038,289,631 | 15,173,419,124 | 13,355 | 13,475 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 13,346,892,729 | 13,467,266,399 | 13,305 | 13,425 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 12,075,198,995 | 12,186,542,854 | 13,014 | 13,134 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 10,630,582,723 | 10,730,523,647 | 12,764 | 12,884 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 9,805,096,185 | 9,897,079,241 | 12,792 | 12,912 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 9,187,675,019 | 9,273,872,125 | 12,791 | 12,911 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 8,823,989,723 | 8,905,626,995 | 12,971 | 13,091 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 8,240,786,094 | 8,317,519,798 | 12,887 | 13,007 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 7,708,253,304 | 7,781,648,621 | 12,603 | 12,723 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 7,372,233,096 | 7,438,988,346 | 13,252 | 13,372 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 6,808,574,883 | 6,871,513,091 | 12,981 | 13,101 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 6,677,309,833 | 6,735,527,554 | 13,763 | 13,883 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 5,074,115,506 | 5,121,255,524 | 12,917 | 13,037 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 4,879,065,097 | 4,925,347,091 | 12,650 | 12,770 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 4,678,606,990 | 4,723,614,576 | 12,474 | 12,594 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 4,655,669,780 | 4,698,978,566 | 12,900 | 13,020 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 4,574,055,210 | 4,616,412,719 | 12,958 | 13,078 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 4,365,969,922 | 4,406,018,898 | 13,082 | 13,202 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 4,096,188,326 | 4,133,065,484 | 13,329 | 13,449 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 3,858,178,040 | 3,893,652,806 | 13,051 | 13,171 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 3,740,884,930 | 3,776,312,060 | 12,671 | 12,791 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 3,283,275,699 | 3,316,579,805 | 11,830 | 11,950 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 3,070,287,530 | 3,102,032,652 | 11,606 | 11,726 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 3,091,248,599 | 3,122,059,489 | 12,040 | 12,160 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 2,757,904,082 | 2,787,219,927 | 11,289 | 11,409 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 2,569,744,568 | 2,598,356,820 | 10,778 | 10,898 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,318,774,179 | 2,346,598,074 | 10,001 | 10,121 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 2,326,266,765 | 2,352,734,262 | 10,547 | 10,667 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 2,175,138,201 | 2,200,723,362 | 10,202 | 10,322 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 2,167,472,102 | 2,192,721,260 | 10,301 | 10,421 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 2,117,809,243 | 2,142,849,579 | 10,149 | 10,269 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 2,146,095,401 | 2,171,791,498 | 10,022 | 10,142 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,074,460,669 | 2,100,061,465 | 9,724 | 9,844 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 2,061,235,246 | 2,086,582,720 | 9,758 | 9,878 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 2,106,816,463 | 2,132,250,496 | 9,940 | 10,060 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 2,132,787,497 | 2,158,454,061 | 9,972 | 10,092 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 2,229,040,820 | 2,253,739,049 | 10,830 | 10,950 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 2,134,909,609 | 2,158,705,377 | 10,766 | 10,886 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 2,039,028,002 | 2,061,647,901 | 10,817 | 10,937 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,096,237,986 | 2,119,505,175 | 10,811 | 10,931 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 2,038,005,458 | 2,061,683,416 | 10,329 | 10,449 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 2,067,923,815 | 2,091,233,910 | 10,646 | 10,766 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 2,010,022,344 | 2,033,727,134 | 10,175 | 10,295 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 2,046,969,377 | 2,070,665,203 | 10,366 | 10,486 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,992,106,057 | 2,009,958,015 | 10,043 | 10,133 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,990,761,361 | 2,008,350,650 | 10,186 | 10,276 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 2,025,546,754 | 2,043,116,830 | 10,376 | 10,466 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,914,045,873 | 1,930,711,860 | 10,336 | 10,426 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 2,026,980,369 | 2,044,635,768 | 10,333 | 10,423 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,908,225,354 | 1,925,166,281 | 10,138 | 10,228 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,823,209,734 | 1,840,123,192 | 9,702 | 9,792 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,779,885,114 | 1,796,852,143 | 9,441 | 9,531 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,745,913,927 | 1,762,624,291 | 9,403 | 9,493 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,725,010,393 | 1,741,606,024 | 9,355 | 9,445 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,664,646,223 | 1,680,836,816 | 9,253 | 9,343 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,670,807,039 | 1,686,967,806 | 9,305 | 9,395 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,627,482,423 | 1,643,567,831 | 9,106 | 9,196 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 1,636,486,650 | 1,652,831,541 | 9,011 | 9,101 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,579,104,504 | 1,591,158,038 | 9,171 | 9,241 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 1,576,356,735 | 1,588,322,101 | 9,222 | 9,292 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 1,521,070,735 | 1,532,920,187 | 8,986 | 9,056 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,457,038,199 | 1,468,915,602 | 8,587 | 8,657 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 1,510,591,276 | 1,522,501,523 | 8,878 | 8,948 |
| 第90計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 1,488,875,336 | 1,500,527,342 | 8,944 | 9,014 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 1,485,326,102 | 1,496,855,191 | 9,018 | 9,088 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 1,435,957,090 | 1,447,386,686 | 8,794 | 8,864 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 1,415,430,730 | 1,426,839,732 | 8,684 | 8,754 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,560,032,439 | 1,572,501,461 | 8,758 | 8,828 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 1,643,183,345 | 1,656,904,138 | 8,383 | 8,453 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 2,004,538,656 | 2,021,045,859 | 8,500 | 8,570 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 2,233,739,621 | 2,252,116,966 | 8,508 | 8,578 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 2,298,613,172 | 2,317,317,224 | 8,603 | 8,673 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 2,476,495,307 | 2,496,758,152 | 8,555 | 8,625 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 2,539,401,435 | 2,559,684,666 | 8,764 | 8,834 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 2,619,372,982 | 2,640,273,898 | 8,773 | 8,843 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 2,066,793,601 | 2,086,077,076 | 7,503 | 7,573 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 1,941,563,680 | 1,960,915,097 | 7,023 | 7,093 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 1,987,181,535 | 2,006,579,267 | 7,171 | 7,241 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 2,127,788,455 | 2,147,201,409 | 7,672 | 7,742 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 2,150,119,073 | 2,169,714,800 | 7,681 | 7,751 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 2,151,105,650 | 2,170,446,791 | 7,785 | 7,855 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 2,077,329,144 | 2,096,171,570 | 7,717 | 7,787 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 2,031,538,304 | 2,045,026,451 | 7,531 | 7,581 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 1,975,968,791 | 1,989,012,196 | 7,575 | 7,625 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 1,982,961,480 | 1,995,759,316 | 7,747 | 7,797 |
| 令和 1年12月末日 | 2,512,514,610 | ― | 8,695 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,541,970,964 | ― | 8,687 | ― | |
| 2月末日 | 2,421,081,707 | ― | 8,673 | ― | |
| 3月末日 | 1,893,826,006 | ― | 6,858 | ― | |
| 4月末日 | 1,962,722,341 | ― | 7,083 | ― | |
| 5月末日 | 2,081,613,899 | ― | 7,524 | ― | |
| 6月末日 | 2,172,859,168 | ― | 7,762 | ― | |
| 7月末日 | 2,113,047,341 | ― | 7,647 | ― | |
| 8月末日 | 2,084,348,673 | ― | 7,701 | ― | |
| 9月末日 | 2,052,471,539 | ― | 7,562 | ― | |
| 10月末日 | 1,953,440,320 | ― | 7,426 | ― | |
| 11月末日 | 1,989,641,563 | ― | 7,663 | ― | |
| 12月末日 | 1,973,083,220 | ― | 7,762 | ― | |
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