有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 45,483,733 45,483,733 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 60,779,603 60,779,603 | (分配付) (分配落) | 10,519 10,519 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 117,365,250 116,127,909 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 288,196,523 285,208,653 | (分配付) (分配落) | 10,610 10,500 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 530,740,369 525,607,203 | (分配付) (分配落) | 11,373 11,263 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 1,595,889,219 1,581,252,190 | (分配付) (分配落) | 11,993 11,883 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 3,671,009,091 3,636,263,443 | (分配付) (分配落) | 11,622 11,512 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 5,375,136,748 5,321,812,028 | (分配付) (分配落) | 11,088 10,978 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 5,951,151,113 5,889,135,444 | (分配付) (分配落) | 10,556 10,446 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 7,735,545,687 7,657,805,470 | (分配付) (分配落) | 10,946 10,836 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 10,288,387,948 10,188,687,452 | (分配付) (分配落) | 11,351 11,241 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 12,557,042,172 12,435,467,759 | (分配付) (分配落) | 11,362 11,252 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 15,479,779,074 15,329,173,199 | (分配付) (分配落) | 11,306 11,196 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 17,209,256,635 17,046,613,402 | (分配付) (分配落) | 11,639 11,529 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 17,779,988,627 17,622,199,570 | (分配付) (分配落) | 12,395 12,285 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 18,027,275,900 17,881,664,214 | (分配付) (分配落) | 13,618 13,508 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 15,167,499,067 15,045,326,200 | (分配付) (分配落) | 13,656 13,546 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 13,390,539,758 13,286,674,811 | (分配付) (分配落) | 14,181 14,071 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 12,357,105,971 12,256,698,612 | (分配付) (分配落) | 14,768 14,648 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 10,888,871,055 10,798,386,042 | (分配付) (分配落) | 14,441 14,321 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 7,075,311,301 7,005,924,633 | (分配付) (分配落) | 12,236 12,116 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 6,236,708,059 6,173,511,005 | (分配付) (分配落) | 11,842 11,722 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 5,964,917,867 5,903,233,415 | (分配付) (分配落) | 11,604 11,484 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 5,893,991,797 5,834,344,728 | (分配付) (分配落) | 11,858 11,738 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,969,860,899 5,910,483,169 | (分配付) (分配落) | 12,065 11,945 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 6,076,143,163 6,015,316,837 | (分配付) (分配落) | 11,987 11,867 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 5,909,300,318 5,849,397,025 | (分配付) (分配落) | 11,838 11,718 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 5,990,125,018 5,930,022,005 | (分配付) (分配落) | 11,960 11,840 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 5,676,407,199 5,618,118,772 | (分配付) (分配落) | 11,686 11,566 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 5,481,502,512 5,423,829,773 | (分配付) (分配落) | 11,405 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 5,258,184,071 5,205,418,503 | (分配付) (分配落) | 11,958 11,838 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 4,997,183,651 4,946,843,303 | (分配付) (分配落) | 11,912 11,792 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 4,363,461,224 4,320,383,731 | (分配付) (分配落) | 12,155 12,035 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 6,429,160,879 | 11,856 | ||
| 7月末日 | 6,033,320,365 | 11,606 | ||
| 8月末日 | 5,700,350,579 | 11,243 | ||
| 9月末日 | 5,910,600,242 | 11,838 | ||
| 10月末日 | 6,233,015,904 | 12,123 | ||
| 11月末日 | 6,026,756,781 | 11,939 | ||
| 12月末日 | 5,919,037,153 | 11,906 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,617,557,423 | 11,289 | ||
| 2月末日 | 5,520,931,651 | 11,456 | ||
| 3月末日 | 5,464,633,566 | 11,797 | ||
| 4月末日 | 5,024,590,816 | 11,742 | ||
| 5月末日 | 4,253,600,338 | 11,834 | ||
| 6月末日 | 4,146,745,802 | 12,042 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
