有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 45,483,733 45,483,733 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 60,779,603 60,779,603 | (分配付) (分配落) | 10,519 10,519 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 117,365,250 116,127,909 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 288,196,523 285,208,653 | (分配付) (分配落) | 10,610 10,500 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 530,740,369 525,607,203 | (分配付) (分配落) | 11,373 11,263 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 1,595,889,219 1,581,252,190 | (分配付) (分配落) | 11,993 11,883 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 3,671,009,091 3,636,263,443 | (分配付) (分配落) | 11,622 11,512 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 5,375,136,748 5,321,812,028 | (分配付) (分配落) | 11,088 10,978 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 5,951,151,113 5,889,135,444 | (分配付) (分配落) | 10,556 10,446 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 7,735,545,687 7,657,805,470 | (分配付) (分配落) | 10,946 10,836 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 10,288,387,948 10,188,687,452 | (分配付) (分配落) | 11,351 11,241 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 12,557,042,172 12,435,467,759 | (分配付) (分配落) | 11,362 11,252 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 15,479,779,074 15,329,173,199 | (分配付) (分配落) | 11,306 11,196 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 17,209,256,635 17,046,613,402 | (分配付) (分配落) | 11,639 11,529 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 17,779,988,627 17,622,199,570 | (分配付) (分配落) | 12,395 12,285 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 18,027,275,900 17,881,664,214 | (分配付) (分配落) | 13,618 13,508 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 15,167,499,067 15,045,326,200 | (分配付) (分配落) | 13,656 13,546 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 13,390,539,758 13,286,674,811 | (分配付) (分配落) | 14,181 14,071 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 12,357,105,971 12,256,698,612 | (分配付) (分配落) | 14,768 14,648 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 10,888,871,055 10,798,386,042 | (分配付) (分配落) | 14,441 14,321 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 7,075,311,301 7,005,924,633 | (分配付) (分配落) | 12,236 12,116 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 6,236,708,059 6,173,511,005 | (分配付) (分配落) | 11,842 11,722 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 5,964,917,867 5,903,233,415 | (分配付) (分配落) | 11,604 11,484 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 5,893,991,797 5,834,344,728 | (分配付) (分配落) | 11,858 11,738 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,969,860,899 5,910,483,169 | (分配付) (分配落) | 12,065 11,945 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 6,076,143,163 6,015,316,837 | (分配付) (分配落) | 11,987 11,867 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 5,909,300,318 5,849,397,025 | (分配付) (分配落) | 11,838 11,718 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 5,990,125,018 5,930,022,005 | (分配付) (分配落) | 11,960 11,840 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 5,676,407,199 5,618,118,772 | (分配付) (分配落) | 11,686 11,566 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 5,481,502,512 5,423,829,773 | (分配付) (分配落) | 11,405 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 5,258,184,071 5,205,418,503 | (分配付) (分配落) | 11,958 11,838 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 4,997,183,651 4,946,843,303 | (分配付) (分配落) | 11,912 11,792 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 4,363,461,224 4,320,383,731 | (分配付) (分配落) | 12,155 12,035 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 4,079,474,133 4,038,775,336 | (分配付) (分配落) | 12,028 11,908 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 3,693,690,303 3,655,683,868 | (分配付) (分配落) | 11,662 11,542 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 3,745,421,589 3,707,799,068 | (分配付) (分配落) | 11,946 11,826 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 3,482,372,062 3,445,587,116 | (分配付) (分配落) | 11,360 11,240 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 3,515,097,139 3,480,019,822 | (分配付) (分配落) | 12,025 11,905 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,982,399,738 2,948,947,298 | (分配付) (分配落) | 10,698 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 2,989,764,704 2,955,130,167 | (分配付) (分配落) | 10,359 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 2,886,969,019 2,851,123,777 | (分配付) (分配落) | 9,665 9,545 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 2,912,125,341 2,877,023,601 | (分配付) (分配落) | 9,955 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 2,997,595,289 2,961,411,252 | (分配付) (分配落) | 9,941 9,821 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 3,068,930,382 3,033,434,454 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,255 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,871,292,670 2,837,690,733 | (分配付) (分配落) | 10,254 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 2,674,546,722 2,641,175,632 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 2,546,746,125 2,513,786,517 | (分配付) (分配落) | 9,272 9,152 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 2,175,039,100 2,143,556,755 | (分配付) (分配落) | 8,291 8,171 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) | 2,161,361,563 2,130,622,253 | (分配付) (分配落) | 8,438 8,318 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) | 2,122,899,025 2,092,633,303 | (分配付) (分配落) | 8,417 8,297 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,966,452,534 1,936,993,358 | (分配付) (分配落) | 8,010 7,890 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 1,772,608,676 1,743,856,667 | (分配付) (分配落) | 7,398 7,278 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,552,086,418 1,525,286,819 | (分配付) (分配落) | 6,950 6,830 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 1,709,288,904 1,682,807,446 | (分配付) (分配落) | 7,746 7,626 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 1,627,042,299 1,601,108,984 | (分配付) (分配落) | 7,529 7,409 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 1,555,388,813 1,529,740,580 | (分配付) (分配落) | 7,277 7,157 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 1,560,301,230 1,534,260,736 | (分配付) (分配落) | 7,190 7,070 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 1,693,512,558 1,665,507,737 | (分配付) (分配落) | 7,257 7,137 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,895,166,136 1,873,716,333 | (分配付) (分配落) | 7,068 6,988 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 1,898,962,879 1,877,078,608 | (分配付) (分配落) | 6,942 6,862 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) | 2,104,208,441 2,080,576,853 | (分配付) (分配落) | 7,123 7,043 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) | 2,195,855,233 2,171,209,204 | (分配付) (分配落) | 7,128 7,048 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) | 2,347,786,901 2,323,376,778 | (分配付) (分配落) | 7,694 7,614 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 2,279,073,758 2,255,234,383 | (分配付) (分配落) | 7,648 7,568 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 2,165,490,357 2,143,443,015 | (分配付) (分配落) | 7,858 7,778 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 2,132,801,915 2,110,728,836 | (分配付) (分配落) | 7,730 7,650 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 1,801,386,565 1,781,766,028 | (分配付) (分配落) | 7,345 7,265 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 1,811,597,346 1,792,218,556 | (分配付) (分配落) | 7,479 7,399 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 1,761,331,501 1,742,040,668 | (分配付) (分配落) | 7,304 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 1,758,907,778 1,740,331,795 | (分配付) (分配落) | 7,575 7,495 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 1,707,921,019 1,689,722,670 | (分配付) (分配落) | 7,508 7,428 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 1,803,665,824 1,785,045,624 | (分配付) (分配落) | 7,749 7,669 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) | 1,811,713,076 1,792,829,938 | (分配付) (分配落) | 7,675 7,595 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) | 1,808,210,167 1,788,901,470 | (分配付) (分配落) | 7,492 7,412 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) | 1,842,551,333 1,822,508,748 | (分配付) (分配落) | 7,355 7,275 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 2,208,434,985 | 7,420 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,194,513,500 | 7,687 | ||
| 2月末日 | 2,141,469,193 | 7,743 | ||
| 3月末日 | 1,926,968,936 | 7,606 | ||
| 4月末日 | 1,823,407,732 | 7,406 | ||
| 5月末日 | 1,760,021,254 | 7,299 | ||
| 6月末日 | 1,767,068,406 | 7,534 | ||
| 7月末日 | 1,761,139,690 | 7,744 | ||
| 8月末日 | 1,766,525,927 | 7,588 | ||
| 9月末日 | 1,809,538,588 | 7,673 | ||
| 10月末日 | 1,806,557,039 | 7,534 | ||
| 11月末日 | 1,793,692,523 | 7,261 | ||
| 12月末日 | 1,850,858,564 | 7,468 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
