有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年10月13日) | 45,483,733 | 45,483,733 | 10,077 | 10,077 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 60,779,603 | 60,779,603 | 10,519 | 10,519 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 116,127,909 | 117,365,250 | 10,324 | 10,434 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 285,208,653 | 288,196,523 | 10,500 | 10,610 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 525,607,203 | 530,740,369 | 11,263 | 11,373 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 1,581,252,190 | 1,595,889,219 | 11,883 | 11,993 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 3,636,263,443 | 3,671,009,091 | 11,512 | 11,622 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 5,321,812,028 | 5,375,136,748 | 10,978 | 11,088 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 5,889,135,444 | 5,951,151,113 | 10,446 | 10,556 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 7,657,805,470 | 7,735,545,687 | 10,836 | 10,946 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 10,188,687,452 | 10,288,387,948 | 11,241 | 11,351 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 12,435,467,759 | 12,557,042,172 | 11,252 | 11,362 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 15,329,173,199 | 15,479,779,074 | 11,196 | 11,306 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 17,046,613,402 | 17,209,256,635 | 11,529 | 11,639 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 17,622,199,570 | 17,779,988,627 | 12,285 | 12,395 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 17,881,664,214 | 18,027,275,900 | 13,508 | 13,618 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 15,045,326,200 | 15,167,499,067 | 13,546 | 13,656 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 13,286,674,811 | 13,390,539,758 | 14,071 | 14,181 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 12,256,698,612 | 12,357,105,971 | 14,648 | 14,768 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 10,798,386,042 | 10,888,871,055 | 14,321 | 14,441 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 7,005,924,633 | 7,075,311,301 | 12,116 | 12,236 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 6,173,511,005 | 6,236,708,059 | 11,722 | 11,842 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 5,903,233,415 | 5,964,917,867 | 11,484 | 11,604 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 5,834,344,728 | 5,893,991,797 | 11,738 | 11,858 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 5,910,483,169 | 5,969,860,899 | 11,945 | 12,065 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 6,015,316,837 | 6,076,143,163 | 11,867 | 11,987 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 5,849,397,025 | 5,909,300,318 | 11,718 | 11,838 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 5,930,022,005 | 5,990,125,018 | 11,840 | 11,960 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 5,618,118,772 | 5,676,407,199 | 11,566 | 11,686 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 5,423,829,773 | 5,481,502,512 | 11,285 | 11,405 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 5,205,418,503 | 5,258,184,071 | 11,838 | 11,958 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 4,946,843,303 | 4,997,183,651 | 11,792 | 11,912 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 4,320,383,731 | 4,363,461,224 | 12,035 | 12,155 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 4,038,775,336 | 4,079,474,133 | 11,908 | 12,028 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 3,655,683,868 | 3,693,690,303 | 11,542 | 11,662 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 3,707,799,068 | 3,745,421,589 | 11,826 | 11,946 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 3,445,587,116 | 3,482,372,062 | 11,240 | 11,360 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 3,480,019,822 | 3,515,097,139 | 11,905 | 12,025 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,948,947,298 | 2,982,399,738 | 10,578 | 10,698 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 2,955,130,167 | 2,989,764,704 | 10,239 | 10,359 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 2,851,123,777 | 2,886,969,019 | 9,545 | 9,665 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 2,877,023,601 | 2,912,125,341 | 9,835 | 9,955 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 2,961,411,252 | 2,997,595,289 | 9,821 | 9,941 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 3,033,434,454 | 3,068,930,382 | 10,255 | 10,375 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,837,690,733 | 2,871,292,670 | 10,134 | 10,254 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 2,641,175,632 | 2,674,546,722 | 9,497 | 9,617 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,513,786,517 | 2,546,746,125 | 9,152 | 9,272 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 2,143,556,755 | 2,175,039,100 | 8,171 | 8,291 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 2,130,622,253 | 2,161,361,563 | 8,318 | 8,438 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 2,092,633,303 | 2,122,899,025 | 8,297 | 8,417 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,936,993,358 | 1,966,452,534 | 7,890 | 8,010 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 1,743,856,667 | 1,772,608,676 | 7,278 | 7,398 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,525,286,819 | 1,552,086,418 | 6,830 | 6,950 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,682,807,446 | 1,709,288,904 | 7,626 | 7,746 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 1,601,108,984 | 1,627,042,299 | 7,409 | 7,529 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 1,529,740,580 | 1,555,388,813 | 7,157 | 7,277 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,534,260,736 | 1,560,301,230 | 7,070 | 7,190 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 1,665,507,737 | 1,693,512,558 | 7,137 | 7,257 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,873,716,333 | 1,895,166,136 | 6,988 | 7,068 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 1,877,078,608 | 1,898,962,879 | 6,862 | 6,942 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 2,080,576,853 | 2,104,208,441 | 7,043 | 7,123 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 2,171,209,204 | 2,195,855,233 | 7,048 | 7,128 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 2,323,376,778 | 2,347,786,901 | 7,614 | 7,694 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 2,255,234,383 | 2,279,073,758 | 7,568 | 7,648 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 2,143,443,015 | 2,165,490,357 | 7,778 | 7,858 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,110,728,836 | 2,132,801,915 | 7,650 | 7,730 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,781,766,028 | 1,801,386,565 | 7,265 | 7,345 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,792,218,556 | 1,811,597,346 | 7,399 | 7,479 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,742,040,668 | 1,761,331,501 | 7,224 | 7,304 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,740,331,795 | 1,758,907,778 | 7,495 | 7,575 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,689,722,670 | 1,707,921,019 | 7,428 | 7,508 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,785,045,624 | 1,803,665,824 | 7,669 | 7,749 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 1,792,829,938 | 1,811,713,076 | 7,595 | 7,675 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,788,901,470 | 1,808,210,167 | 7,412 | 7,492 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 1,822,508,748 | 1,842,551,333 | 7,275 | 7,355 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,844,669,167 | 1,864,509,491 | 7,438 | 7,518 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,717,639,983 | 1,737,140,288 | 7,047 | 7,127 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,636,500,207 | 1,655,542,044 | 6,875 | 6,955 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,574,820,681 | 1,593,509,870 | 6,741 | 6,821 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,470,216,554 | 1,488,286,994 | 6,509 | 6,589 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,415,103,934 | 1,432,570,188 | 6,482 | 6,562 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,364,064,924 | 1,381,333,584 | 6,319 | 6,399 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,329,685,702 | 1,347,141,796 | 6,094 | 6,174 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 1,318,622,614 | 1,336,623,405 | 5,860 | 5,940 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,300,855,056 | 1,311,812,670 | 5,936 | 5,986 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 1,276,395,989 | 1,286,969,542 | 6,036 | 6,086 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 1,235,633,056 | 1,246,105,673 | 5,899 | 5,949 |
| 平成29年12月末日 | 1,850,858,564 | ― | 7,468 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,818,968,427 | ― | 7,458 | ― | |
| 2月末日 | 1,660,637,062 | ― | 6,962 | ― | |
| 3月末日 | 1,567,079,494 | ― | 6,671 | ― | |
| 4月末日 | 1,518,479,674 | ― | 6,658 | ― | |
| 5月末日 | 1,426,654,535 | ― | 6,459 | ― | |
| 6月末日 | 1,346,401,696 | ― | 6,198 | ― | |
| 7月末日 | 1,367,556,803 | ― | 6,351 | ― | |
| 8月末日 | 1,354,988,552 | ― | 6,066 | ― | |
| 9月末日 | 1,366,735,092 | ― | 6,152 | ― | |
| 10月末日 | 1,289,881,292 | ― | 5,930 | ― | |
| 11月末日 | 1,262,283,486 | ― | 6,010 | ― | |
| 12月末日 | 1,170,238,477 | ― | 5,586 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
