有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 17,881,664,214 | 18,027,275,900 | 13,508 | 13,618 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 15,045,326,200 | 15,167,499,067 | 13,546 | 13,656 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 13,286,674,811 | 13,390,539,758 | 14,071 | 14,181 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 12,256,698,612 | 12,357,105,971 | 14,648 | 14,768 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 10,798,386,042 | 10,888,871,055 | 14,321 | 14,441 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 7,005,924,633 | 7,075,311,301 | 12,116 | 12,236 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 6,173,511,005 | 6,236,708,059 | 11,722 | 11,842 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 5,903,233,415 | 5,964,917,867 | 11,484 | 11,604 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 5,834,344,728 | 5,893,991,797 | 11,738 | 11,858 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 5,910,483,169 | 5,969,860,899 | 11,945 | 12,065 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 6,015,316,837 | 6,076,143,163 | 11,867 | 11,987 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 5,849,397,025 | 5,909,300,318 | 11,718 | 11,838 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 5,930,022,005 | 5,990,125,018 | 11,840 | 11,960 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 5,618,118,772 | 5,676,407,199 | 11,566 | 11,686 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 5,423,829,773 | 5,481,502,512 | 11,285 | 11,405 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 5,205,418,503 | 5,258,184,071 | 11,838 | 11,958 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 4,946,843,303 | 4,997,183,651 | 11,792 | 11,912 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 4,320,383,731 | 4,363,461,224 | 12,035 | 12,155 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 4,038,775,336 | 4,079,474,133 | 11,908 | 12,028 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 3,655,683,868 | 3,693,690,303 | 11,542 | 11,662 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 3,707,799,068 | 3,745,421,589 | 11,826 | 11,946 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 3,445,587,116 | 3,482,372,062 | 11,240 | 11,360 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 3,480,019,822 | 3,515,097,139 | 11,905 | 12,025 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,948,947,298 | 2,982,399,738 | 10,578 | 10,698 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 2,955,130,167 | 2,989,764,704 | 10,239 | 10,359 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 2,851,123,777 | 2,886,969,019 | 9,545 | 9,665 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 2,877,023,601 | 2,912,125,341 | 9,835 | 9,955 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 2,961,411,252 | 2,997,595,289 | 9,821 | 9,941 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 3,033,434,454 | 3,068,930,382 | 10,255 | 10,375 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,837,690,733 | 2,871,292,670 | 10,134 | 10,254 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 2,641,175,632 | 2,674,546,722 | 9,497 | 9,617 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,513,786,517 | 2,546,746,125 | 9,152 | 9,272 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 2,143,556,755 | 2,175,039,100 | 8,171 | 8,291 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 2,130,622,253 | 2,161,361,563 | 8,318 | 8,438 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 2,092,633,303 | 2,122,899,025 | 8,297 | 8,417 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,936,993,358 | 1,966,452,534 | 7,890 | 8,010 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 1,743,856,667 | 1,772,608,676 | 7,278 | 7,398 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,525,286,819 | 1,552,086,418 | 6,830 | 6,950 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,682,807,446 | 1,709,288,904 | 7,626 | 7,746 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 1,601,108,984 | 1,627,042,299 | 7,409 | 7,529 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 1,529,740,580 | 1,555,388,813 | 7,157 | 7,277 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,534,260,736 | 1,560,301,230 | 7,070 | 7,190 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 1,665,507,737 | 1,693,512,558 | 7,137 | 7,257 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,873,716,333 | 1,895,166,136 | 6,988 | 7,068 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 1,877,078,608 | 1,898,962,879 | 6,862 | 6,942 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 2,080,576,853 | 2,104,208,441 | 7,043 | 7,123 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 2,171,209,204 | 2,195,855,233 | 7,048 | 7,128 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 2,323,376,778 | 2,347,786,901 | 7,614 | 7,694 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 2,255,234,383 | 2,279,073,758 | 7,568 | 7,648 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 2,143,443,015 | 2,165,490,357 | 7,778 | 7,858 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,110,728,836 | 2,132,801,915 | 7,650 | 7,730 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,781,766,028 | 1,801,386,565 | 7,265 | 7,345 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,792,218,556 | 1,811,597,346 | 7,399 | 7,479 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,742,040,668 | 1,761,331,501 | 7,224 | 7,304 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,740,331,795 | 1,758,907,778 | 7,495 | 7,575 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,689,722,670 | 1,707,921,019 | 7,428 | 7,508 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,785,045,624 | 1,803,665,824 | 7,669 | 7,749 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 1,792,829,938 | 1,811,713,076 | 7,595 | 7,675 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,788,901,470 | 1,808,210,167 | 7,412 | 7,492 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 1,822,508,748 | 1,842,551,333 | 7,275 | 7,355 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,844,669,167 | 1,864,509,491 | 7,438 | 7,518 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,717,639,983 | 1,737,140,288 | 7,047 | 7,127 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,636,500,207 | 1,655,542,044 | 6,875 | 6,955 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,574,820,681 | 1,593,509,870 | 6,741 | 6,821 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,470,216,554 | 1,488,286,994 | 6,509 | 6,589 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,415,103,934 | 1,432,570,188 | 6,482 | 6,562 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,364,064,924 | 1,381,333,584 | 6,319 | 6,399 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,329,685,702 | 1,347,141,796 | 6,094 | 6,174 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 1,318,622,614 | 1,336,623,405 | 5,860 | 5,940 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,300,855,056 | 1,311,812,670 | 5,936 | 5,986 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 1,276,395,989 | 1,286,969,542 | 6,036 | 6,086 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 1,235,633,056 | 1,246,105,673 | 5,899 | 5,949 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,176,322,933 | 1,186,805,729 | 5,611 | 5,661 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 1,199,233,988 | 1,209,769,078 | 5,692 | 5,742 |
| 第90計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 1,199,434,326 | 1,209,922,573 | 5,718 | 5,768 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 1,224,273,052 | 1,234,763,750 | 5,835 | 5,885 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 1,194,094,312 | 1,204,881,024 | 5,535 | 5,585 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 1,188,032,832 | 1,198,994,384 | 5,419 | 5,469 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,217,674,252 | 1,228,726,157 | 5,509 | 5,559 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 1,129,586,292 | 1,140,744,645 | 5,062 | 5,112 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 1,155,277,104 | 1,166,378,239 | 5,203 | 5,253 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 1,122,667,528 | 1,129,228,165 | 5,134 | 5,164 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 1,115,202,605 | 1,121,574,880 | 5,250 | 5,280 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 1,101,597,541 | 1,107,864,646 | 5,273 | 5,303 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 1,128,500,915 | 1,134,770,076 | 5,400 | 5,430 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 1,065,516,316 | 1,071,559,067 | 5,290 | 5,320 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 982,745,015 | 989,729,520 | 4,221 | 4,251 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 925,029,656 | 932,001,189 | 3,981 | 4,011 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 974,674,451 | 981,646,261 | 4,194 | 4,224 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 1,083,367,761 | 1,090,297,096 | 4,690 | 4,720 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 1,086,881,132 | 1,093,695,573 | 4,785 | 4,815 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 1,138,887,646 | 1,145,714,545 | 5,005 | 5,035 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 1,126,558,604 | 1,133,257,618 | 5,045 | 5,075 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 1,076,209,779 | 1,079,506,705 | 4,896 | 4,911 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 1,051,641,365 | 1,054,813,730 | 4,973 | 4,988 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 1,134,576,998 | 1,137,800,517 | 5,280 | 5,295 |
| 第112計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 1,144,722,006 | 1,147,882,995 | 5,432 | 5,447 |
| 第113計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,246,348,651 | 1,249,735,126 | 5,521 | 5,536 |
| 第114計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 1,320,265,454 | 1,323,751,807 | 5,680 | 5,695 |
| 第115計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 1,262,323,286 | 1,265,700,934 | 5,606 | 5,621 |
| 第116計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 1,093,380,418 | 1,096,235,610 | 5,744 | 5,759 |
| 第117計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 1,106,295,530 | 1,109,177,963 | 5,757 | 5,772 |
| 第118計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 1,057,019,538 | 1,059,845,760 | 5,610 | 5,625 |
| 第119計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 1,026,094,706 | 1,028,902,497 | 5,482 | 5,497 |
| 第120計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 1,013,663,831 | 1,016,431,506 | 5,494 | 5,509 |
| 第121計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 1,005,431,008 | 1,008,171,467 | 5,503 | 5,518 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 988,556,400 | 991,273,563 | 5,457 | 5,472 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 943,525,905 | 946,202,542 | 5,288 | 5,303 |
| 第124計算期間末日 | (令和 4年 1月13日) | 951,536,212 | 954,203,264 | 5,352 | 5,367 |
| 第125計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 926,592,383 | 929,233,347 | 5,263 | 5,278 |
| 第126計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 876,394,126 | 879,037,398 | 4,973 | 4,988 |
| 第127計算期間末日 | (令和 4年 4月13日) | 971,734,690 | 974,372,004 | 5,527 | 5,542 |
| 第128計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 874,733,470 | 877,343,522 | 5,027 | 5,042 |
| 第129計算期間末日 | (令和 4年 6月13日) | 924,686,039 | 927,272,225 | 5,363 | 5,378 |
| 第130計算期間末日 | (令和 4年 7月13日) | 835,242,543 | 837,793,749 | 4,911 | 4,926 |
| 第131計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 899,400,850 | 901,950,208 | 5,292 | 5,307 |
| 第132計算期間末日 | (令和 4年 9月13日) | 912,471,487 | 915,010,220 | 5,391 | 5,406 |
| 第133計算期間末日 | (令和 4年10月13日) | 813,404,472 | 815,921,518 | 4,847 | 4,862 |
| 第134計算期間末日 | (令和 4年11月14日) | 830,799,580 | 833,308,397 | 4,967 | 4,982 |
| 第135計算期間末日 | (令和 4年12月13日) | 843,728,217 | 846,163,966 | 5,196 | 5,211 |
| 令和 3年12月末日 | 960,153,764 | ― | 5,406 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 904,930,327 | ― | 5,124 | ― | |
| 2月末日 | 903,775,000 | ― | 5,127 | ― | |
| 3月末日 | 955,978,345 | ― | 5,437 | ― | |
| 4月末日 | 927,085,502 | ― | 5,314 | ― | |
| 5月末日 | 896,653,747 | ― | 5,201 | ― | |
| 6月末日 | 882,405,474 | ― | 5,115 | ― | |
| 7月末日 | 863,545,613 | ― | 5,081 | ― | |
| 8月末日 | 891,891,303 | ― | 5,267 | ― | |
| 9月末日 | 830,131,541 | ― | 4,947 | ― | |
| 10月末日 | 823,603,563 | ― | 4,925 | ― | |
| 11月末日 | 833,244,205 | ― | 5,104 | ― | |
| 12月末日 | 821,937,640 | ― | 5,061 | ― | |
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