有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第46計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 2,641,175,632 | 2,674,546,722 | 9,497 | 9,617 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 2,513,786,517 | 2,546,746,125 | 9,152 | 9,272 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 2,143,556,755 | 2,175,039,100 | 8,171 | 8,291 |
| 第49計算期間末日 | (2015年10月13日) | 2,130,622,253 | 2,161,361,563 | 8,318 | 8,438 |
| 第50計算期間末日 | (2015年11月13日) | 2,092,633,303 | 2,122,899,025 | 8,297 | 8,417 |
| 第51計算期間末日 | (2015年12月14日) | 1,936,993,358 | 1,966,452,534 | 7,890 | 8,010 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 1,743,856,667 | 1,772,608,676 | 7,278 | 7,398 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 1,525,286,819 | 1,552,086,418 | 6,830 | 6,950 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 1,682,807,446 | 1,709,288,904 | 7,626 | 7,746 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 1,601,108,984 | 1,627,042,299 | 7,409 | 7,529 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 1,529,740,580 | 1,555,388,813 | 7,157 | 7,277 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 1,534,260,736 | 1,560,301,230 | 7,070 | 7,190 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 1,665,507,737 | 1,693,512,558 | 7,137 | 7,257 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 1,873,716,333 | 1,895,166,136 | 6,988 | 7,068 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 1,877,078,608 | 1,898,962,879 | 6,862 | 6,942 |
| 第61計算期間末日 | (2016年10月13日) | 2,080,576,853 | 2,104,208,441 | 7,043 | 7,123 |
| 第62計算期間末日 | (2016年11月14日) | 2,171,209,204 | 2,195,855,233 | 7,048 | 7,128 |
| 第63計算期間末日 | (2016年12月13日) | 2,323,376,778 | 2,347,786,901 | 7,614 | 7,694 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 2,255,234,383 | 2,279,073,758 | 7,568 | 7,648 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 2,143,443,015 | 2,165,490,357 | 7,778 | 7,858 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 2,110,728,836 | 2,132,801,915 | 7,650 | 7,730 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 1,781,766,028 | 1,801,386,565 | 7,265 | 7,345 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 1,792,218,556 | 1,811,597,346 | 7,399 | 7,479 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 1,742,040,668 | 1,761,331,501 | 7,224 | 7,304 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 1,740,331,795 | 1,758,907,778 | 7,495 | 7,575 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 1,689,722,670 | 1,707,921,019 | 7,428 | 7,508 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 1,785,045,624 | 1,803,665,824 | 7,669 | 7,749 |
| 第73計算期間末日 | (2017年10月13日) | 1,792,829,938 | 1,811,713,076 | 7,595 | 7,675 |
| 第74計算期間末日 | (2017年11月13日) | 1,788,901,470 | 1,808,210,167 | 7,412 | 7,492 |
| 第75計算期間末日 | (2017年12月13日) | 1,822,508,748 | 1,842,551,333 | 7,275 | 7,355 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 1,844,669,167 | 1,864,509,491 | 7,438 | 7,518 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 1,717,639,983 | 1,737,140,288 | 7,047 | 7,127 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 1,636,500,207 | 1,655,542,044 | 6,875 | 6,955 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 1,574,820,681 | 1,593,509,870 | 6,741 | 6,821 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 1,470,216,554 | 1,488,286,994 | 6,509 | 6,589 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 1,415,103,934 | 1,432,570,188 | 6,482 | 6,562 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 1,364,064,924 | 1,381,333,584 | 6,319 | 6,399 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 1,329,685,702 | 1,347,141,796 | 6,094 | 6,174 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 1,318,622,614 | 1,336,623,405 | 5,860 | 5,940 |
| 第85計算期間末日 | (2018年10月15日) | 1,300,855,056 | 1,311,812,670 | 5,936 | 5,986 |
| 第86計算期間末日 | (2018年11月13日) | 1,276,395,989 | 1,286,969,542 | 6,036 | 6,086 |
| 第87計算期間末日 | (2018年12月13日) | 1,235,633,056 | 1,246,105,673 | 5,899 | 5,949 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,176,322,933 | 1,186,805,729 | 5,611 | 5,661 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 1,199,233,988 | 1,209,769,078 | 5,692 | 5,742 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 1,199,434,326 | 1,209,922,573 | 5,718 | 5,768 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 1,224,273,052 | 1,234,763,750 | 5,835 | 5,885 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 1,194,094,312 | 1,204,881,024 | 5,535 | 5,585 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 1,188,032,832 | 1,198,994,384 | 5,419 | 5,469 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,217,674,252 | 1,228,726,157 | 5,509 | 5,559 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 1,129,586,292 | 1,140,744,645 | 5,062 | 5,112 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 1,155,277,104 | 1,166,378,239 | 5,203 | 5,253 |
| 第97計算期間末日 | (2019年10月15日) | 1,122,667,528 | 1,129,228,165 | 5,134 | 5,164 |
| 第98計算期間末日 | (2019年11月13日) | 1,115,202,605 | 1,121,574,880 | 5,250 | 5,280 |
| 第99計算期間末日 | (2019年12月13日) | 1,101,597,541 | 1,107,864,646 | 5,273 | 5,303 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 1,128,500,915 | 1,134,770,076 | 5,400 | 5,430 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 1,065,516,316 | 1,071,559,067 | 5,290 | 5,320 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 982,745,015 | 989,729,520 | 4,221 | 4,251 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 925,029,656 | 932,001,189 | 3,981 | 4,011 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 974,674,451 | 981,646,261 | 4,194 | 4,224 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 1,083,367,761 | 1,090,297,096 | 4,690 | 4,720 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 1,086,881,132 | 1,093,695,573 | 4,785 | 4,815 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 1,138,887,646 | 1,145,714,545 | 5,005 | 5,035 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 1,126,558,604 | 1,133,257,618 | 5,045 | 5,075 |
| 第109計算期間末日 | (2020年10月13日) | 1,076,209,779 | 1,079,506,705 | 4,896 | 4,911 |
| 第110計算期間末日 | (2020年11月13日) | 1,051,641,365 | 1,054,813,730 | 4,973 | 4,988 |
| 第111計算期間末日 | (2020年12月14日) | 1,134,576,998 | 1,137,800,517 | 5,280 | 5,295 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 1,144,722,006 | 1,147,882,995 | 5,432 | 5,447 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,246,348,651 | 1,249,735,126 | 5,521 | 5,536 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,320,265,454 | 1,323,751,807 | 5,680 | 5,695 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 1,262,323,286 | 1,265,700,934 | 5,606 | 5,621 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 1,093,380,418 | 1,096,235,610 | 5,744 | 5,759 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 1,106,295,530 | 1,109,177,963 | 5,757 | 5,772 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 1,057,019,538 | 1,059,845,760 | 5,610 | 5,625 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 1,026,094,706 | 1,028,902,497 | 5,482 | 5,497 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,013,663,831 | 1,016,431,506 | 5,494 | 5,509 |
| 第121計算期間末日 | (2021年10月13日) | 1,005,431,008 | 1,008,171,467 | 5,503 | 5,518 |
| 第122計算期間末日 | (2021年11月15日) | 988,556,400 | 991,273,563 | 5,457 | 5,472 |
| 第123計算期間末日 | (2021年12月13日) | 943,525,905 | 946,202,542 | 5,288 | 5,303 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 951,536,212 | 954,203,264 | 5,352 | 5,367 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 926,592,383 | 929,233,347 | 5,263 | 5,278 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 876,394,126 | 879,037,398 | 4,973 | 4,988 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 971,734,690 | 974,372,004 | 5,527 | 5,542 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 874,733,470 | 877,343,522 | 5,027 | 5,042 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 924,686,039 | 927,272,225 | 5,363 | 5,378 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 835,242,543 | 837,793,749 | 4,911 | 4,926 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 899,400,850 | 901,950,208 | 5,292 | 5,307 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 912,471,487 | 915,010,220 | 5,391 | 5,406 |
| 第133計算期間末日 | (2022年10月13日) | 813,404,472 | 815,921,518 | 4,847 | 4,862 |
| 第134計算期間末日 | (2022年11月14日) | 830,799,580 | 833,308,397 | 4,967 | 4,982 |
| 第135計算期間末日 | (2022年12月13日) | 843,728,217 | 846,163,966 | 5,196 | 5,211 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 834,378,468 | 836,808,174 | 5,151 | 5,166 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 831,507,055 | 833,901,784 | 5,208 | 5,223 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 799,784,406 | 802,172,953 | 5,023 | 5,038 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 800,426,154 | 802,803,674 | 5,050 | 5,065 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 780,297,602 | 782,637,473 | 5,002 | 5,017 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 804,180,632 | 806,491,365 | 5,220 | 5,235 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 796,009,826 | 798,293,302 | 5,229 | 5,244 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 796,713,622 | 798,975,005 | 5,285 | 5,300 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 789,039,026 | 791,294,017 | 5,249 | 5,264 |
| 第145計算期間末日 | (2023年10月13日) | 778,133,768 | 780,379,909 | 5,196 | 5,211 |
| 第146計算期間末日 | (2023年11月13日) | 790,976,962 | 793,217,475 | 5,296 | 5,311 |
| 第147計算期間末日 | (2023年12月13日) | 741,932,529 | 743,999,189 | 5,385 | 5,400 |
| 第148計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 767,713,436 | 769,779,565 | 5,574 | 5,589 |
| 第149計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 767,369,035 | 769,414,357 | 5,628 | 5,643 |
| 第150計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 759,390,196 | 761,400,826 | 5,665 | 5,680 |
| 第151計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 756,176,078 | 758,155,244 | 5,731 | 5,746 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 790,920,980 | 792,901,949 | 5,989 | 6,004 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 799,372,319 | 801,336,108 | 6,106 | 6,121 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 820,481,622 | 822,433,646 | 6,305 | 6,320 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 751,425,043 | 753,378,755 | 5,769 | 5,784 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 723,383,289 | 725,297,851 | 5,667 | 5,682 |
| 第157計算期間末日 | (2024年10月15日) | 771,163,265 | 773,077,839 | 6,042 | 6,057 |
| 第158計算期間末日 | (2024年11月13日) | 764,684,138 | 766,582,646 | 6,042 | 6,057 |
| 第159計算期間末日 | (2024年12月13日) | 707,127,809 | 708,943,436 | 5,842 | 5,857 |
| 第160計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 688,978,905 | 690,777,209 | 5,747 | 5,762 |
| 第161計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 693,171,756 | 694,957,453 | 5,823 | 5,838 |
| 第162計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 665,268,940 | 667,032,168 | 5,660 | 5,675 |
| 第163計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 615,859,191 | 617,623,886 | 5,235 | 5,250 |
| 第164計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 641,583,254 | 643,285,702 | 5,653 | 5,668 |
| 第165計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 627,297,901 | 628,962,872 | 5,651 | 5,666 |
| 2024年 6月末日 | 821,564,206 | ― | 6,270 | ― | |
| 7月末日 | 778,492,995 | ― | 5,977 | ― | |
| 8月末日 | 751,274,844 | ― | 5,886 | ― | |
| 9月末日 | 761,738,536 | ― | 5,962 | ― | |
| 10月末日 | 763,080,145 | ― | 6,029 | ― | |
| 11月末日 | 712,907,484 | ― | 5,880 | ― | |
| 12月末日 | 700,494,155 | ― | 5,838 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 686,902,465 | ― | 5,763 | ― | |
| 2月末日 | 669,946,705 | ― | 5,699 | ― | |
| 3月末日 | 674,378,967 | ― | 5,727 | ― | |
| 4月末日 | 627,322,851 | ― | 5,438 | ― | |
| 5月末日 | 624,250,133 | ― | 5,590 | ― | |
| 6月末日 | 632,432,111 | ― | 5,733 | ― | |
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