有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(平成26年3月31日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート短期国債マザーファンド)
(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 464,795,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,694,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,101,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,101,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4231 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート短期国債マザーファンド)
(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 60,528,618,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,528,618,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,227,170,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
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