有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 304,501,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,775,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,725,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,623,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3358 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,105,006,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,104,885,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,336,043,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
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