有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 323,620,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,622,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,997,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,517,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4109 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,035,402,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,035,389,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,444,737,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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