有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 612,101,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,380,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,721,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,719,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5868 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート短期国債マザーファンド)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 82,091,223,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,999,630,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,091,593,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,822,293,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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