有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 368,271,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,685,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,330,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2942 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 78,797,767,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,797,428,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,424,281,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
