有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 343,612,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,241,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,371,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,073,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4321 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 62,809,674,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,215,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,769,458,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,708,058,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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