有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 360,922,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,128,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,794,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,456,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3155 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート短期国債マザーファンド)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 99,345,380,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,564,949,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,780,430,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,555,700,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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