有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,860,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,826,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,024 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,042,847,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,174,195,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,868,652,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,449,154,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2201 | 円 |
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