有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,188,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,154,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,179 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,240,625,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,836,319,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,404,305,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,734,027,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2480 | 円 |
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