有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,374,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,341,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,300 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,918,332,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,821,422,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,096,910,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,366,932,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2717 | 円 |
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