有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,750,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,728,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,289 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,713,462,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,373,925,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,339,536,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,988,956,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2795 | 円 |
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