有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,481,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,459,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,256 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,399,294,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,211,118,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,188,175,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,242,175,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2937 | 円 |
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