有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,507,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,492,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,107 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,327,986,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,736,130,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,591,856,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,601,904,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2841 | 円 |
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