有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,390,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,044,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,345,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,245 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,699,520,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,790,587,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,908,932,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,309,290,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2831 | 円 |
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