有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 44,120,538 | 1.1738 | 51,788,688 | 1.2201 | 53,831,468 | 100.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 15,551.71 | 777,585,640 | 15,660.85 | 783,042,630 | 4.75 | 2017/6/1 | 9.95 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,000,000 | 9,786.94 | 685,085,926 | 9,782.41 | 684,769,384 | 2 | 2023/2/15 | 8.70 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,000,000 | 18,698.43 | 560,953,029 | 18,522.31 | 555,669,327 | 4 | 2016/9/7 | 7.06 |
| 4 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,500,000 | 15,544.62 | 544,061,903 | 15,499.97 | 542,499,219 | 3.5 | 2017/6/28 | 6.89 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 9,522.68 | 523,747,852 | 9,525.09 | 523,880,137 | 1.625 | 2022/11/15 | 6.65 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,500,000 | 14,518.42 | 508,144,987 | 14,569.45 | 509,930,911 | 2.25 | 2016/5/15 | 6.48 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,917.97 | 445,898,600 | 8,832.53 | 441,626,640 | 3.25 | 2020/9/1 | 5.61 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,000,000 | 14,222.19 | 426,665,748 | 14,311.48 | 429,344,634 | 1 | 2018/11/25 | 5.45 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,500,000 | 17,130.59 | 428,264,767 | 17,061.52 | 426,538,067 | 1 | 2017/9/7 | 5.42 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,000,000 | 16,287.34 | 325,746,868 | 16,266.79 | 325,335,822 | 3.5 | 2019/7/4 | 4.13 |
| 11 | フランス | 特殊債券 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 2,000,000 | 14,942.93 | 298,858,790 | 14,860.73 | 297,214,606 | 3 | 2016/2/25 | 3.77 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 18,974.70 | 284,620,595 | 18,907.36 | 283,610,475 | 3.75 | 2020/9/7 | 3.60 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 11,871.67 | 237,433,588 | 11,739.02 | 234,780,504 | 4.875 | 2019/6/17 | 2.98 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 10,383.10 | 207,662,118 | 10,369.25 | 207,385,071 | 2.125 | 2019/3/15 | 2.63 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 10,267.15 | 205,343,132 | 10,239.45 | 204,789,038 | 1.125 | 2017/7/19 | 2.60 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 2,000,000 | 8,851.71 | 177,034,315 | 9,090.60 | 181,812,093 | 2.875 | 2043/5/15 | 2.31 |
| 17 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 10,010.39 | 150,155,957 | 9,965.14 | 149,477,229 | 6 | 2015/10/21 | 1.89 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 14,300.14 | 143,001,486 | 14,448.97 | 144,489,756 | 1.5 | 2022/9/4 | 1.83 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 14,303.55 | 143,035,503 | 14,204.89 | 142,048,993 | 3.5 | 2014/6/1 | 1.80 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 10,007.81 | 100,078,159 | 9,933.41 | 99,334,181 | 4 | 2016/6/1 | 1.26 |
| 21 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5,000,000 | 1,640.47 | 82,023,980 | 1,643.29 | 82,164,740 | 3 | 2016/7/12 | 1.04 |
| 22 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 330,000 | 10,249.91 | 33,824,730 | 10,245.60 | 33,810,508 | 2.125 | 2019/3/6 | 0.42 |
| 23 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 9,441.68 | 18,883,361 | 9,437.46 | 18,874,928 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.23 |
| 特殊債券 | 14.56 |
| 合 計 | 92.80 |
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