有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)

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【提出】: 2014/06/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1109

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	44,120,538	1.1738	51,788,688	1.2201	53,831,468	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,551.71	777,585,640	15,660.85	783,042,630	4.75	2017/6/1	9.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	9,786.94	685,085,926	9,782.41	684,769,384	2	2023/2/15	8.70
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	18,698.43	560,953,029	18,522.31	555,669,327	4	2016/9/7	7.06
4	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	15,544.62	544,061,903	15,499.97	542,499,219	3.5	2017/6/28	6.89
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	9,522.68	523,747,852	9,525.09	523,880,137	1.625	2022/11/15	6.65
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,518.42	508,144,987	14,569.45	509,930,911	2.25	2016/5/15	6.48
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	8,917.97	445,898,600	8,832.53	441,626,640	3.25	2020/9/1	5.61
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	14,222.19	426,665,748	14,311.48	429,344,634	1	2018/11/25	5.45
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	17,130.59	428,264,767	17,061.52	426,538,067	1	2017/9/7	5.42
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	16,287.34	325,746,868	16,266.79	325,335,822	3.5	2019/7/4	4.13
11	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,942.93	298,858,790	14,860.73	297,214,606	3	2016/2/25	3.77
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	18,974.70	284,620,595	18,907.36	283,610,475	3.75	2020/9/7	3.60
13	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	11,871.67	237,433,588	11,739.02	234,780,504	4.875	2019/6/17	2.98
14	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	10,383.10	207,662,118	10,369.25	207,385,071	2.125	2019/3/15	2.63
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,267.15	205,343,132	10,239.45	204,789,038	1.125	2017/7/19	2.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,000,000	8,851.71	177,034,315	9,090.60	181,812,093	2.875	2043/5/15	2.31
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,010.39	150,155,957	9,965.14	149,477,229	6	2015/10/21	1.89
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	14,300.14	143,001,486	14,448.97	144,489,756	1.5	2022/9/4	1.83
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,303.55	143,035,503	14,204.89	142,048,993	3.5	2014/6/1	1.80
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,007.81	100,078,159	9,933.41	99,334,181	4	2016/6/1	1.26
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,640.47	82,023,980	1,643.29	82,164,740	3	2016/7/12	1.04
22	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,249.91	33,824,730	10,245.60	33,810,508	2.125	2019/3/6	0.42
23	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,441.68	18,883,361	9,437.46	18,874,928	2.3	2018/3/19	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.23
特殊債券	14.56
合計	92.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)

開示資料

決算