有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 27,552,716 | 1.1738 | 32,341,379 | 1.2831 | 35,352,889 | 100.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 12,000,000 | 17,117.42 | 2,054,091,236 | 16,930.39 | 2,031,647,616 | 2.25 | 2023/9/7 | 6.79 |
| 2 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 120,000,000 | 1,638.07 | 1,965,686,754 | 1,620.14 | 1,944,178,560 | 3.5 | 2022/6/1 | 6.50 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,000,000 | 11,583.34 | 1,158,334,082 | 11,599.20 | 1,159,920,312 | 2.625 | 2020/8/15 | 3.87 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,000,000 | 12,470.95 | 1,122,386,130 | 12,475.30 | 1,122,777,108 | 0.25 | 2018/5/15 | 3.75 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,000,000 | 11,269.52 | 1,126,952,442 | 11,218.50 | 1,121,850,781 | 1.75 | 2019/9/30 | 3.75 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 13,566.00 | 1,085,280,456 | 13,521.63 | 1,081,730,624 | 3.5 | 2018/12/1 | 3.61 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9,300,000 | 10,950.85 | 1,018,429,515 | 10,971.57 | 1,020,356,039 | 0.5 | 2017/2/28 | 3.41 |
| 8 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,500,000 | 12,492.28 | 936,921,061 | 12,491.43 | 936,857,760 | 0.3 | 2018/10/15 | 3.13 |
| 9 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6,000,000 | 15,399.77 | 923,986,578 | 15,455.88 | 927,352,898 | 5.5 | 2021/4/30 | 3.10 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 8,000,000 | 11,205.03 | 896,402,880 | 11,139.07 | 891,126,100 | 2.5 | 2018/9/12 | 2.97 |
| 11 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,000,000 | 15,809.16 | 790,458,220 | 15,759.51 | 787,975,820 | 4.25 | 2022/9/28 | 2.63 |
| 12 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 8,000,000 | 9,710.13 | 776,810,586 | 9,622.02 | 769,762,146 | 4.1 | 2019/12/18 | 2.57 |
| 13 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,000,000 | 14,727.33 | 736,366,724 | 14,646.16 | 732,308,000 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.44 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 13,429.78 | 671,489,200 | 13,394.29 | 669,714,905 | 2.75 | 2019/4/30 | 2.23 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,000,000 | 11,022.58 | 661,355,177 | 11,019.15 | 661,149,409 | 1 | 2017/9/15 | 2.21 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 6,000,000 | 10,922.32 | 655,339,200 | 10,995.74 | 659,744,565 | 1.75 | 2021/3/10 | 2.20 |
| 17 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 100,000,000 | 641.85 | 641,852,285 | 640.24 | 640,244,465 | 4.75 | 2018/6/14 | 2.14 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 15,441.07 | 617,642,841 | 15,435.56 | 617,422,528 | 5 | 2022/3/1 | 2.06 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,500,000 | 12,586.34 | 566,385,625 | 12,613.07 | 567,588,348 | 0.7 | 2020/5/1 | 1.89 |
| 20 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 20,000,000 | 2,808.38 | 561,677,640 | 2,801.48 | 560,297,606 | 2 | 2021/4/25 | 1.87 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 10,965.12 | 548,256,125 | 10,894.73 | 544,736,991 | 2.241 | 2021/2/16 | 1.82 |
| 22 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 35,000,000 | 1,467.58 | 513,654,833 | 1,458.82 | 510,587,019 | 1.5 | 2023/11/13 | 1.70 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 4,200,000 | 10,975.00 | 460,950,000 | 10,927.80 | 458,967,915 | 2.293 | 2021/4/23 | 1.53 |
| 24 | カナダ | 特殊債券 | CANADA HOUSING TRUST | 5,000,000 | 9,097.57 | 454,878,949 | 8,996.26 | 449,813,210 | 2 | 2019/12/15 | 1.50 |
| 25 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 4,100,000 | 10,971.81 | 449,844,507 | 10,967.14 | 449,652,818 | 1.625 | 2021/3/15 | 1.50 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 11,070.43 | 442,817,544 | 11,021.11 | 440,844,678 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.47 |
| 27 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,000,000 | 14,319.72 | 429,591,732 | 14,353.23 | 430,597,104 | 4 | 2020/9/1 | 1.43 |
| 28 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,000,000 | 14,244.03 | 427,321,080 | 14,271.88 | 428,156,656 | 2.25 | 2023/6/22 | 1.43 |
| 29 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000 | 14,223.15 | 426,694,771 | 14,211.36 | 426,341,029 | 4 | 2020/4/30 | 1.42 |
| 30 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 15,000,000 | 2,781.02 | 417,153,600 | 2,782.34 | 417,351,557 | 1.5 | 2020/4/25 | 1.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.88 |
| 地方債証券 | 4.97 |
| 特殊債券 | 15.19 |
| 社債券 | 3.98 |
| 合 計 | 95.03 |
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