有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/21 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1109

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	27,552,716	1.1738	32,341,379	1.2831	35,352,889	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,000,000	17,117.42	2,054,091,236	16,930.39	2,031,647,616	2.25	2023/9/7	6.79
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	120,000,000	1,638.07	1,965,686,754	1,620.14	1,944,178,560	3.5	2022/6/1	6.50
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,583.34	1,158,334,082	11,599.20	1,159,920,312	2.625	2020/8/15	3.87
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	12,470.95	1,122,386,130	12,475.30	1,122,777,108	0.25	2018/5/15	3.75
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,269.52	1,126,952,442	11,218.50	1,121,850,781	1.75	2019/9/30	3.75
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,566.00	1,085,280,456	13,521.63	1,081,730,624	3.5	2018/12/1	3.61
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,300,000	10,950.85	1,018,429,515	10,971.57	1,020,356,039	0.5	2017/2/28	3.41
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	12,492.28	936,921,061	12,491.43	936,857,760	0.3	2018/10/15	3.13
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000	15,399.77	923,986,578	15,455.88	927,352,898	5.5	2021/4/30	3.10
10	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	11,205.03	896,402,880	11,139.07	891,126,100	2.5	2018/9/12	2.97
11	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	15,809.16	790,458,220	15,759.51	787,975,820	4.25	2022/9/28	2.63
12	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	8,000,000	9,710.13	776,810,586	9,622.02	769,762,146	4.1	2019/12/18	2.57
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	14,727.33	736,366,724	14,646.16	732,308,000	2.6	2024/6/22	2.44
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	13,429.78	671,489,200	13,394.29	669,714,905	2.75	2019/4/30	2.23
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,022.58	661,355,177	11,019.15	661,149,409	1	2017/9/15	2.21
16	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	10,922.32	655,339,200	10,995.74	659,744,565	1.75	2021/3/10	2.20
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	641.85	641,852,285	640.24	640,244,465	4.75	2018/6/14	2.14
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	15,441.07	617,642,841	15,435.56	617,422,528	5	2022/3/1	2.06
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,586.34	566,385,625	12,613.07	567,588,348	0.7	2020/5/1	1.89
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,808.38	561,677,640	2,801.48	560,297,606	2	2021/4/25	1.87
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,965.12	548,256,125	10,894.73	544,736,991	2.241	2021/2/16	1.82
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,467.58	513,654,833	1,458.82	510,587,019	1.5	2023/11/13	1.70
23	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,975.00	460,950,000	10,927.80	458,967,915	2.293	2021/4/23	1.53
24	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	5,000,000	9,097.57	454,878,949	8,996.26	449,813,210	2	2019/12/15	1.50
25	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	10,971.81	449,844,507	10,967.14	449,652,818	1.625	2021/3/15	1.50
26	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,070.43	442,817,544	11,021.11	440,844,678	1.75	2018/7/31	1.47
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	14,319.72	429,591,732	14,353.23	430,597,104	4	2020/9/1	1.43
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	14,244.03	427,321,080	14,271.88	428,156,656	2.25	2023/6/22	1.43
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,223.15	426,694,771	14,211.36	426,341,029	4	2020/4/30	1.42
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	2,781.02	417,153,600	2,782.34	417,351,557	1.5	2020/4/25	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.88
地方債証券	4.97
特殊債券	15.19
社債券	3.98
合計	95.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

開示資料

決算