有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/14 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1109

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	26,563,046	1.1738	31,179,704	1.2937	34,364,612	99.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	55,000,000	2,576.24	1,416,932,810	2,582.37	1,420,304,508	1.75	2021/7/25	5.42
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	11,559.64	1,040,368,387	11,547.45	1,039,270,810	0.25	2018/5/15	3.96
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,586.79	1,034,716,428	2,597.28	1,038,914,800	1.5	2020/4/25	3.96
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,574.67	1,005,974,190	12,326.45	986,116,560	3.5	2018/12/1	3.76
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	65,000,000	1,421.07	923,697,631	1,413.74	918,932,820	3.5	2022/6/1	3.50
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,534.00	877,380,504	12,396.29	867,740,465	4.5	2018/8/1	3.31
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	10,705.78	856,462,925	10,631.65	850,532,043	2.5	2018/9/12	3.24
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,000,000	556.13	722,973,829	547.51	711,765,912	4.75	2018/6/14	2.71
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	700,000,000	102.03	714,215,000	101.64	711,536,000	0.1	2026/6/20	2.71
10	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	10,435.66	626,140,032	10,542.15	632,529,152	1.75	2021/3/10	2.41
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,448.41	622,420,500	12,295.66	614,783,481	2.75	2019/4/30	2.34
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第126回	450,000,000	127.01	571,554,000	127.11	571,999,500	2	2031/3/20	2.18
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	13,650.68	546,027,300	13,732.36	549,294,720	2.6	2024/6/22	2.09
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,927.59	546,379,993	10,778.46	538,923,041	2.125	2025/5/15	2.05
15	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,476.56	523,828,130	10,501.61	525,080,683	2.241	2021/2/16	2.00
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	10,425.70	521,285,275	10,472.27	523,613,691	1.375	2018/4/18	1.99
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	13,182.28	527,291,408	12,990.92	519,637,131	1.75	2024/11/25	1.98
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,354.09	502,393,437	14,068.31	492,390,990	5	2022/3/1	1.88
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,279.64	491,185,840	12,175.74	487,029,659	2.5	2019/5/1	1.85
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	13,822.48	483,786,876	13,685.65	478,997,792	2	2025/9/7	1.82
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,486.00	440,412,000	10,524.79	442,041,524	2.293	2021/4/23	1.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,422.57	456,902,875	10,821.87	432,875,167	2.75	2042/11/15	1.65
23	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	5,000,000	8,660.83	433,041,840	8,640.91	432,045,937	2.75	2022/6/1	1.64
24	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	10,482.95	429,801,321	10,535.72	431,964,709	1.625	2021/3/15	1.64
25	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	10,577.18	423,087,450	10,543.79	421,751,953	1.75	2018/7/31	1.61
26	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,003.96	400,198,418	7,970.93	398,546,925	2.7	2022/9/5	1.52
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	9,721.10	388,844,108	9,592.86	383,714,532	5.5	2023/4/21	1.46
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	9,674.96	386,998,416	9,573.48	382,939,326	5.75	2022/7/15	1.46
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第128回	300,000,000	126.03	378,099,500	125.95	377,862,000	1.9	2031/6/20	1.44
30	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,485.99	367,009,999	10,553.79	369,382,719	2.362	2021/5/28	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.74
地方債証券	2.32
特殊債券	18.49
社債券	5.78
合計	85.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

開示資料

決算