有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 26,563,046 | 1.1738 | 31,179,704 | 1.2937 | 34,364,612 | 99.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合 計 | 99.72 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 55,000,000 | 2,576.24 | 1,416,932,810 | 2,582.37 | 1,420,304,508 | 1.75 | 2021/7/25 | 5.42 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,000,000 | 11,559.64 | 1,040,368,387 | 11,547.45 | 1,039,270,810 | 0.25 | 2018/5/15 | 3.96 |
| 3 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 40,000,000 | 2,586.79 | 1,034,716,428 | 2,597.28 | 1,038,914,800 | 1.5 | 2020/4/25 | 3.96 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 12,574.67 | 1,005,974,190 | 12,326.45 | 986,116,560 | 3.5 | 2018/12/1 | 3.76 |
| 5 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 65,000,000 | 1,421.07 | 923,697,631 | 1,413.74 | 918,932,820 | 3.5 | 2022/6/1 | 3.50 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,000,000 | 12,534.00 | 877,380,504 | 12,396.29 | 867,740,465 | 4.5 | 2018/8/1 | 3.31 |
| 7 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 8,000,000 | 10,705.78 | 856,462,925 | 10,631.65 | 850,532,043 | 2.5 | 2018/9/12 | 3.24 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 130,000,000 | 556.13 | 722,973,829 | 547.51 | 711,765,912 | 4.75 | 2018/6/14 | 2.71 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 700,000,000 | 102.03 | 714,215,000 | 101.64 | 711,536,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 2.71 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 6,000,000 | 10,435.66 | 626,140,032 | 10,542.15 | 632,529,152 | 1.75 | 2021/3/10 | 2.41 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 12,448.41 | 622,420,500 | 12,295.66 | 614,783,481 | 2.75 | 2019/4/30 | 2.34 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第126回 | 450,000,000 | 127.01 | 571,554,000 | 127.11 | 571,999,500 | 2 | 2031/3/20 | 2.18 |
| 13 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,000,000 | 13,650.68 | 546,027,300 | 13,732.36 | 549,294,720 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.09 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 10,927.59 | 546,379,993 | 10,778.46 | 538,923,041 | 2.125 | 2025/5/15 | 2.05 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 10,476.56 | 523,828,130 | 10,501.61 | 525,080,683 | 2.241 | 2021/2/16 | 2.00 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 5,000,000 | 10,425.70 | 521,285,275 | 10,472.27 | 523,613,691 | 1.375 | 2018/4/18 | 1.99 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4,000,000 | 13,182.28 | 527,291,408 | 12,990.92 | 519,637,131 | 1.75 | 2024/11/25 | 1.98 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,500,000 | 14,354.09 | 502,393,437 | 14,068.31 | 492,390,990 | 5 | 2022/3/1 | 1.88 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 12,279.64 | 491,185,840 | 12,175.74 | 487,029,659 | 2.5 | 2019/5/1 | 1.85 |
| 20 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,500,000 | 13,822.48 | 483,786,876 | 13,685.65 | 478,997,792 | 2 | 2025/9/7 | 1.82 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 4,200,000 | 10,486.00 | 440,412,000 | 10,524.79 | 442,041,524 | 2.293 | 2021/4/23 | 1.68 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 11,422.57 | 456,902,875 | 10,821.87 | 432,875,167 | 2.75 | 2042/11/15 | 1.65 |
| 23 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,660.83 | 433,041,840 | 8,640.91 | 432,045,937 | 2.75 | 2022/6/1 | 1.64 |
| 24 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 4,100,000 | 10,482.95 | 429,801,321 | 10,535.72 | 431,964,709 | 1.625 | 2021/3/15 | 1.64 |
| 25 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 10,577.18 | 423,087,450 | 10,543.79 | 421,751,953 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.61 |
| 26 | オーストラリア | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 5,000,000 | 8,003.96 | 400,198,418 | 7,970.93 | 398,546,925 | 2.7 | 2022/9/5 | 1.52 |
| 27 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,000,000 | 9,721.10 | 388,844,108 | 9,592.86 | 383,714,532 | 5.5 | 2023/4/21 | 1.46 |
| 28 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,000,000 | 9,674.96 | 386,998,416 | 9,573.48 | 382,939,326 | 5.75 | 2022/7/15 | 1.46 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第128回 | 300,000,000 | 126.03 | 378,099,500 | 125.95 | 377,862,000 | 1.9 | 2031/6/20 | 1.44 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 3,500,000 | 10,485.99 | 367,009,999 | 10,553.79 | 369,382,719 | 2.362 | 2021/5/28 | 1.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 58.74 |
| 地方債証券 | 2.32 |
| 特殊債券 | 18.49 |
| 社債券 | 5.78 |
| 合 計 | 85.36 |
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