有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 30,279,267 | 1.1738 | 35,541,804 | 1.2795 | 38,742,322 | 100.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5,200,000 | 15,954.83 | 829,651,290 | 15,904.26 | 827,021,988 | 3.75 | 2021/4/25 | 5.39 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,500,000 | 12,144.71 | 789,406,161 | 12,140.53 | 789,134,539 | 1.125 | 2018/6/15 | 5.14 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 4,000,000 | 18,720.86 | 748,834,704 | 18,639.11 | 745,564,424 | 1.5 | 2021/1/22 | 4.86 |
| 4 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,000,000 | 16,553.37 | 662,135,003 | 16,619.61 | 664,784,496 | 5.5 | 2021/4/30 | 4.33 |
| 5 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 35,000,000 | 1,720.14 | 602,050,482 | 1,717.62 | 601,169,992 | 3.5 | 2022/6/1 | 3.91 |
| 6 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,500,000 | 16,714.40 | 585,004,113 | 16,834.81 | 589,218,462 | 4.25 | 2022/9/28 | 3.84 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,500,000 | 12,261.43 | 551,764,458 | 12,243.01 | 550,935,605 | 1.625 | 2019/6/30 | 3.59 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,700,000 | 13,656.25 | 505,281,514 | 13,777.38 | 509,763,098 | 1.4 | 2020/1/31 | 3.32 |
| 9 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 15,000,000 | 3,350.45 | 502,568,640 | 3,330.59 | 499,588,800 | 5.25 | 2017/10/25 | 3.25 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 4,000,000 | 12,421.38 | 496,855,476 | 12,383.18 | 495,327,300 | 2.5 | 2018/9/12 | 3.22 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 12,105.11 | 484,204,499 | 12,086.69 | 483,467,735 | 0.625 | 2017/6/30 | 3.15 |
| 12 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000 | 14,899.99 | 446,999,958 | 14,701.25 | 441,037,700 | 4.1 | 2018/7/30 | 2.87 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2,500,000 | 16,792.96 | 419,824,215 | 16,743.15 | 418,578,840 | 3.5 | 2026/4/25 | 2.72 |
| 14 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 4,000,000 | 9,825.51 | 393,020,452 | 9,901.92 | 396,076,857 | 5.5 | 2022/2/9 | 2.58 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,500,000 | 15,000.00 | 375,000,014 | 15,420.06 | 385,501,680 | 3.75 | 2021/5/1 | 2.51 |
| 16 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 10,000,000 | 3,242.28 | 324,228,320 | 3,256.87 | 325,687,200 | 3.75 | 2018/4/25 | 2.12 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 20,949.13 | 314,236,976 | 20,728.45 | 310,926,838 | 3.75 | 2020/9/7 | 2.02 |
| 18 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,000,000 | 15,187.69 | 303,753,937 | 15,495.78 | 309,915,720 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.02 |
| 19 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 3,000,000 | 10,251.04 | 307,531,372 | 10,241.29 | 307,238,971 | 4.1 | 2019/12/18 | 2.00 |
| 20 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,500,000 | 8,760.69 | 306,624,290 | 8,730.69 | 305,574,476 | 2 | 2020/7/1 | 1.99 |
| 21 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 40,000,000 | 743.22 | 297,290,669 | 742.54 | 297,016,138 | 5 | 2017/6/15 | 1.93 |
| 22 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 13,806.93 | 276,138,744 | 13,547.70 | 270,954,068 | 4.875 | 2019/6/17 | 1.76 |
| 23 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 12,380.76 | 247,615,290 | 12,376.04 | 247,520,988 | 2.125 | 2019/3/15 | 1.61 |
| 24 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 12,095.44 | 241,908,809 | 12,110.51 | 242,210,334 | 1.125 | 2017/7/19 | 1.57 |
| 25 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 30,000,000 | 780.05 | 234,015,781 | 785.58 | 235,676,313 | 7.75 | 2017/12/14 | 1.53 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 1,816,000 | 12,233.90 | 222,167,755 | 12,261.35 | 222,666,143 | 1.875 | 2019/6/17 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 200,000,000 | 106.02 | 212,055,500 | 108.96 | 217,924,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 1.42 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1,700,000 | 12,113.57 | 205,930,783 | 12,123.19 | 206,094,385 | 2.17 | 2019/8/5 | 1.34 |
| 29 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 1,000,000 | 18,033.16 | 180,331,628 | 18,104.09 | 181,040,994 | 4.5 | 2026/3/28 | 1.18 |
| 30 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,920.60 | 178,412,160 | 8,790.94 | 175,818,960 | 2.375 | 2017/4/1 | 1.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.02 |
| 地方債証券 | 2.00 |
| 特殊債券 | 12.98 |
| 社債券 | 1.34 |
| 合 計 | 83.35 |
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