有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

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【提出】: 2014/12/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1109

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	43,398,577	1.1738	50,941,250	1.2480	54,161,424	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,119.41	755,970,800	15,148.35	757,417,700	4.75	2017/6/1	9.01
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	17,029.59	681,183,984	17,125.09	685,003,800	4.25	2021/9/28	8.15
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,195.88	479,897,158	19,512.80	487,820,190	3.75	2020/9/7	5.80
4	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,336.82	466,841,000	9,291.02	464,551,200	3.25	2020/9/1	5.52
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,440.35	463,210,566	15,421.88	462,656,610	4.1	2018/7/30	5.50
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	13,826.85	414,805,560	14,240.94	427,228,230	1	2018/11/25	5.08
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,112.52	377,813,150	15,051.20	376,280,125	3.5	2017/6/28	4.47
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	17,126.71	342,534,269	17,696.93	353,938,608	2.25	2023/9/7	4.21
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	14,993.74	299,874,848	15,263.41	305,268,340	2.25	2022/10/25	3.63
10	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,527.56	290,551,300	14,315.35	286,307,060	3	2016/2/25	3.40
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,351.18	287,023,620	14,262.30	285,246,000	2.1	2017/4/30	3.39
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,077.64	281,552,960	13,955.00	279,100,120	1.4	2020/1/31	3.32
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	898.84	269,654,167	899.14	269,744,625	7.75	2017/12/14	3.20
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	9,021.38	270,641,520	8,933.64	268,009,320	2.375	2017/4/1	3.18
15	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	12,650.32	253,006,418	12,520.78	250,415,716	4.875	2019/6/17	2.97
16	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	11,064.11	221,282,292	11,160.88	223,217,610	2.125	2019/3/15	2.65
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,940.56	218,811,208	10,968.44	219,368,842	1.125	2017/7/19	2.61
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,146.75	202,935,040	10,517.14	210,342,825	1.625	2022/11/15	2.50
19	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	10,909.07	198,108,720	11,022.13	200,162,043	1.875	2019/6/17	2.38
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	10,953.69	186,212,866	10,978.82	186,640,099	2.17	2019/8/5	2.22
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,667.00	173,340,000	8,648.59	172,971,920	1.125	2016/4/1	2.05
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	839.24	167,848,587	836.55	167,311,350	5	2017/6/15	1.99
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,137.54	152,063,249	9,953.77	149,306,619	6	2015/10/21	1.77
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	13,902.64	139,026,420	14,774.91	147,749,160	1.5	2022/9/4	1.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,209.48	112,094,855	11,395.27	113,952,781	2.75	2023/11/15	1.35
26	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,427.56	104,275,674	10,216.68	102,166,866	4	2016/6/1	1.21
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,561.81	78,090,605	1,565.68	78,284,175	3	2016/7/12	0.93
28	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	13,682.57	58,561,423	13,838.56	59,229,058	0.875	2021/9/22	0.70
29	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,922.19	36,043,231	11,082.15	36,571,114	2.125	2019/3/6	0.43
30	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,837.68	19,675,373	9,898.90	19,797,801	2.3	2018/3/19	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.33
特殊債券	17.18
社債券	2.22
合計	95.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

開示資料

決算