有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 43,398,577 | 1.1738 | 50,941,250 | 1.2480 | 54,161,424 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 15,119.41 | 755,970,800 | 15,148.35 | 757,417,700 | 4.75 | 2017/6/1 | 9.01 |
| 2 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,000,000 | 17,029.59 | 681,183,984 | 17,125.09 | 685,003,800 | 4.25 | 2021/9/28 | 8.15 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,500,000 | 19,195.88 | 479,897,158 | 19,512.80 | 487,820,190 | 3.75 | 2020/9/7 | 5.80 |
| 4 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,000,000 | 9,336.82 | 466,841,000 | 9,291.02 | 464,551,200 | 3.25 | 2020/9/1 | 5.52 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000 | 15,440.35 | 463,210,566 | 15,421.88 | 462,656,610 | 4.1 | 2018/7/30 | 5.50 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,000,000 | 13,826.85 | 414,805,560 | 14,240.94 | 427,228,230 | 1 | 2018/11/25 | 5.08 |
| 7 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,500,000 | 15,112.52 | 377,813,150 | 15,051.20 | 376,280,125 | 3.5 | 2017/6/28 | 4.47 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,000,000 | 17,126.71 | 342,534,269 | 17,696.93 | 353,938,608 | 2.25 | 2023/9/7 | 4.21 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2,000,000 | 14,993.74 | 299,874,848 | 15,263.41 | 305,268,340 | 2.25 | 2022/10/25 | 3.63 |
| 10 | フランス | 特殊債券 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 2,000,000 | 14,527.56 | 290,551,300 | 14,315.35 | 286,307,060 | 3 | 2016/2/25 | 3.40 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,000,000 | 14,351.18 | 287,023,620 | 14,262.30 | 285,246,000 | 2.1 | 2017/4/30 | 3.39 |
| 12 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,000,000 | 14,077.64 | 281,552,960 | 13,955.00 | 279,100,120 | 1.4 | 2020/1/31 | 3.32 |
| 13 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 30,000,000 | 898.84 | 269,654,167 | 899.14 | 269,744,625 | 7.75 | 2017/12/14 | 3.20 |
| 14 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 9,021.38 | 270,641,520 | 8,933.64 | 268,009,320 | 2.375 | 2017/4/1 | 3.18 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 12,650.32 | 253,006,418 | 12,520.78 | 250,415,716 | 4.875 | 2019/6/17 | 2.97 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 11,064.11 | 221,282,292 | 11,160.88 | 223,217,610 | 2.125 | 2019/3/15 | 2.65 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 10,940.56 | 218,811,208 | 10,968.44 | 219,368,842 | 1.125 | 2017/7/19 | 2.61 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 10,146.75 | 202,935,040 | 10,517.14 | 210,342,825 | 1.625 | 2022/11/15 | 2.50 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 1,816,000 | 10,909.07 | 198,108,720 | 11,022.13 | 200,162,043 | 1.875 | 2019/6/17 | 2.38 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1,700,000 | 10,953.69 | 186,212,866 | 10,978.82 | 186,640,099 | 2.17 | 2019/8/5 | 2.22 |
| 21 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,667.00 | 173,340,000 | 8,648.59 | 172,971,920 | 1.125 | 2016/4/1 | 2.05 |
| 22 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 20,000,000 | 839.24 | 167,848,587 | 836.55 | 167,311,350 | 5 | 2017/6/15 | 1.99 |
| 23 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 10,137.54 | 152,063,249 | 9,953.77 | 149,306,619 | 6 | 2015/10/21 | 1.77 |
| 24 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 13,902.64 | 139,026,420 | 14,774.91 | 147,749,160 | 1.5 | 2022/9/4 | 1.75 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 11,209.48 | 112,094,855 | 11,395.27 | 113,952,781 | 2.75 | 2023/11/15 | 1.35 |
| 26 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 10,427.56 | 104,275,674 | 10,216.68 | 102,166,866 | 4 | 2016/6/1 | 1.21 |
| 27 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5,000,000 | 1,561.81 | 78,090,605 | 1,565.68 | 78,284,175 | 3 | 2016/7/12 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 428,000 | 13,682.57 | 58,561,423 | 13,838.56 | 59,229,058 | 0.875 | 2021/9/22 | 0.70 |
| 29 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 330,000 | 10,922.19 | 36,043,231 | 11,082.15 | 36,571,114 | 2.125 | 2019/3/6 | 0.43 |
| 30 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 9,837.68 | 19,675,373 | 9,898.90 | 19,797,801 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.33 |
| 特殊債券 | 17.18 |
| 社債券 | 2.22 |
| 合 計 | 95.73 |
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