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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

【提出】: 2017/06/20 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1109

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	21,387,314	1.1738	25,104,430	1.2841	27,463,449	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	16,500,000	14,031.08	2,315,129,492	14,103.19	2,327,027,175	2.6	2024/6/22	7.36
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	14,906.84	1,490,684,750	14,822.25	1,482,225,250	5.5	2022/9/1	4.69
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,460.91	1,301,481,990	14,370.27	1,293,324,615	5	2022/3/1	4.09
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,780.08	1,112,033,920	2,802.42	1,120,969,600	1.5	2020/4/25	3.54
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	7,500,000	13,784.65	1,033,849,393	13,787.78	1,034,084,144	2.25	2023/6/22	3.27
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	10,500,000	8,896.23	934,104,335	8,894.97	933,972,502	4.2	2020/6/2	2.95
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	11,214.35	897,148,754	11,194.21	895,537,275	2.5	2018/9/12	2.83
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,898.32	902,882,434	12,785.32	894,972,802	4.5	2018/8/1	2.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	11,269.24	845,193,209	11,250.72	843,804,257	2.25	2023/12/31	2.67
10	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	10,969.05	658,143,240	11,032.63	661,958,039	1.75	2021/3/10	2.09
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,860.42	643,021,097	12,814.02	640,701,381	2.75	2019/4/30	2.02
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	15,357.83	614,313,422	15,347.99	613,919,934	5.4	2023/1/31	1.94
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	14,695.36	587,814,400	14,802.72	592,108,926	4.4	2023/10/31	1.87
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,324.31	572,972,570	14,266.31	570,652,733	4.5	2023/5/1	1.80
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	11,050.78	552,539,270	11,044.68	552,234,335	1.375	2018/4/18	1.74
16	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,936.67	546,833,987	11,004.48	550,224,437	2.241	2021/2/16	1.74
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,365.05	546,020,307	1,366.53	546,615,089	1.5	2023/11/13	1.73
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,490.85	521,799,530	1,487.08	520,478,630	3.5	2022/6/1	1.64
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,709.79	508,391,780	12,665.80	506,632,204	2.5	2019/5/1	1.60
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,934.24	459,238,185	10,984.32	461,341,566	2.293	2021/4/23	1.46
21	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,138.58	445,543,283	11,141.97	445,679,057	1.75	2018/7/31	1.41
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	2,797.55	419,633,280	2,800.70	420,105,840	2	2021/4/25	1.32
23	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,238.26	411,913,140	8,309.84	415,492,460	2.7	2022/9/5	1.31
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,991.76	384,711,891	11,049.95	386,748,275	2.362	2021/5/28	1.22
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,195.33	365,860,081	12,175.63	365,269,125	1.2	2022/4/1	1.15
26	アメリカ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,000,000	11,160.16	334,804,836	11,243.62	337,308,861	2.375	2022/2/1	1.06
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,129.00	333,870,000	11,187.91	335,637,508	2.849	2022/3/3	1.06
28	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,104.05	333,121,797	11,112.62	333,378,877	2.125	2019/5/20	1.05
29	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	3,500,000	9,071.95	317,518,252	9,066.88	317,341,115	4.5	2020/12/1	1.00
30	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	3,500,000	8,865.83	310,304,200	8,865.91	310,307,057	3.7	2020/12/18	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.92
地方債証券	6.97
特殊債券	14.23
社債券	5.48
合計	71.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

開示資料

決算