有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

【提出】: 2015/06/18 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1109

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	41,949,954	1.1738	49,240,857	1.2717	53,347,756	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	14,536.02	726,801,260	14,471.20	723,560,155	4.75	2017/6/1	8.93
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	15,525.00	543,375,221	15,460.73	541,125,630	4	2020/9/1	6.68
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,838.30	445,149,236	14,864.76	445,942,976	4.1	2018/7/30	5.50
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	20,910.92	418,218,520	20,657.28	413,145,640	3.75	2020/9/7	5.10
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	11,840.76	355,222,906	11,641.97	349,259,199	5.5	2023/4/21	4.31
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	9,310.12	279,303,691	9,252.45	277,573,554	2.375	2017/4/1	3.42
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,609.33	272,186,675	13,717.61	274,352,262	1.4	2020/1/31	3.38
8	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,589.95	271,799,094	13,592.27	271,845,504	4.875	2019/6/17	3.35
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	16,800.30	252,004,513	16,823.18	252,347,805	5.5	2021/4/30	3.11
10	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,186.19	243,723,900	12,244.86	244,897,240	2.125	2019/3/15	3.02
11	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	11,905.35	238,107,100	11,946.06	238,921,298	1.125	2017/7/19	2.95
12	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,041.64	218,676,285	12,117.32	220,050,706	1.875	2019/6/17	2.71
13	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	11,923.20	202,694,485	11,990.72	203,842,334	2.17	2019/8/5	2.51
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,789.58	195,791,784	9,687.38	193,747,625	3.25	2020/9/1	2.39
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	19,444.20	194,442,020	19,080.27	190,802,780	2.25	2023/9/7	2.35
16	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,000,000	18,592.69	185,926,980	18,673.19	186,731,965	4.5	2026/3/28	2.30
17	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,053.92	181,078,533	9,032.75	180,655,087	1.125	2016/4/1	2.23
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,027.83	180,417,480	11,862.81	177,942,187	2	2025/2/15	2.19
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第149回	150,000,000	105.72	158,592,000	107.85	161,778,000	1.5	2034/6/20	1.99
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	801.86	160,372,560	799.00	159,800,918	5	2017/6/15	1.97
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	9,787.30	146,809,511	9,712.65	145,689,831	6	2015/10/21	1.79
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,353.98	103,539,826	10,257.92	102,579,235	4	2016/6/1	1.26
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,490.97	74,548,740	1,485.30	74,265,353	3	2016/7/12	0.91
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,856.76	59,283,847	11,821.90	59,109,531	1.25	2020/1/31	0.73
25	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	13,471.75	57,659,099	13,563.73	58,052,778	0.875	2021/9/22	0.71
26	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	12,066.00	39,817,816	12,114.94	39,979,334	2.125	2019/3/6	0.49
27	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	10,245.27	20,490,554	10,139.62	20,279,244	2.3	2018/3/19	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.84
特殊債券	15.31
社債券	2.51
合計	76.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

開示資料

決算