有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年 2月18日現在) | 第3期 (平成26年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,879 | 581,829 |
| 親投資信託受益証券 | 134,720,538 | 195,394,202 |
| 未収入金 | 2,110,500 | 75,530 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 137,166,917 | 196,051,562 |
| 資産合計 | 137,166,917 | 196,051,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,828 | 72,566 |
| 未払解約金 | 2,126,620 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,989 | 40,975 |
| 未払委託者報酬 | 229,321 | 522,390 |
| その他未払費用 | 840 | 1,984 |
| 流動負債合計 | 2,422,598 | 637,915 |
| 負債合計 | 2,422,598 | 637,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,656,702 | 145,133,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,087,617 | 50,280,024 |
| (分配準備積立金) | 22,214,670 | 21,827,862 |
| 元本等合計 | 134,744,319 | 195,413,647 |
| 純資産合計 | 134,744,319 | 195,413,647 |
| 負債純資産合計 | 137,166,917 | 196,051,562 |
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