有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 2月18日現在) | 第11期 (2022年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,347,970 | 822,442 |
| 親投資信託受益証券 | 529,106,127 | 581,374,019 |
| 未収入金 | 200,940 | 801,206 |
| 流動資産合計 | 532,655,037 | 582,997,667 |
| 資産合計 | 532,655,037 | 582,997,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,921 | 198,530 |
| 未払解約金 | 1,728,735 | 593,203 |
| 未払受託者報酬 | 114,787 | 61,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,493 | 706,037 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 5,680 | 6,073 |
| 流動負債合計 | 3,495,619 | 1,565,242 |
| 負債合計 | 3,495,619 | 1,565,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,842,386 | 397,060,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,317,032 | 184,372,284 |
| (分配準備積立金) | 72,317,593 | 81,336,611 |
| 元本等合計 | 529,159,418 | 581,432,425 |
| 純資産合計 | 529,159,418 | 581,432,425 |
| 負債純資産合計 | 532,655,037 | 582,997,667 |
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