有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 2月18日現在) | 第12期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 822,442 | 1,574,649 |
| 親投資信託受益証券 | 581,374,019 | 727,002,787 |
| 未収入金 | 801,206 | 241,272 |
| 流動資産合計 | 582,997,667 | 728,818,708 |
| 資産合計 | 582,997,667 | 728,818,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,530 | 241,272 |
| 未払解約金 | 593,203 | 561,261 |
| 未払受託者報酬 | 61,399 | 74,694 |
| 未払委託者報酬 | 706,037 | 858,937 |
| その他未払費用 | 6,073 | 7,415 |
| 流動負債合計 | 1,565,242 | 1,743,579 |
| 負債合計 | 1,565,242 | 1,743,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,060,141 | 482,544,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,372,284 | 244,530,171 |
| (分配準備積立金) | 81,336,611 | 99,260,790 |
| 元本等合計 | 581,432,425 | 727,075,129 |
| 純資産合計 | 581,432,425 | 727,075,129 |
| 負債純資産合計 | 582,997,667 | 728,818,708 |
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